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AXFX技术面:美元上涨再创新高,美联储加息能否如市场所愿?

周二(6月14日),由于担心美联储为对抗顽固的高通胀而采取的激进立场将使世界上最大的经济体陷入衰退,波动性继续困扰着金融市场。

 

在交易时段经历了几次波折之后,标准普尔500指数连续第五天收跌,这是自1月份以来最长的连续下跌。由于甲骨文公司的预测表明将客户转移到云端的努力正在取得成果,因此以科技股为主的纳斯达克100指数攀升。经济领头羊联邦快递公司(FedEx Corp.)在提高股息后创下近 36 年来最大涨幅。

 

周二美国午盘交易中,黄金和白银价格大幅走低,两种金属均触及四周低点。本周触及20年高点的强势美元指数和本周触及多年高点的美国国债收益率是显着利空因素,使金属价格承受抛售压力。8月黄金期货最新下跌19.60美元至1812.10美元。7月Comex期银最新下跌0.400美元,至每盎司20.855美元。

 

外汇市场中,从最强到最弱的主要货币来看,欧元将美元推向最强的主要货币,最弱的则是英镑,因其连续第五天下跌至2020年3月以来的最低点。英国央行将于明天紧跟FOMC会议,周四将召开的会议预期加息25个基点。日元跌至24年低点。

 

前日公布数据与消息:

美国劳工统计局周二(6月14日)报告说,随着美国经济的通胀压力加大,5月份的批发价格以罕见的速度再次上涨。生产者价格指数(PPI)是衡量支付给商品和服务生产者的价格,5月上升0.8%,过去一年上升10.8%。月度涨幅与道琼斯公司的估计一致,但比4月份的0.4%的速度翻了一番。不包括食品、能源和贸易的核心PPI当月上涨0.5%,略低于0.6%的预期,但比前一个月的0.4%有所上升。按年计算,核心PPI上升了6.8%,与4月份的增幅相当。

 

英国国家统计局(ONS)周一公布数据显示,4月英国国内生产总值(GDP)环比下降0.3%,低于预期的增长0.1%。这已是连续第二个月负增长,3月该国GDP环比下降0.1%。由于交易员关注英国央行和美联储加息周期之间的差距扩大,英镑兑美元汇率跌至2020年3月以来的最低水平。本周美联储和英国央行都将宣布利率决定。

 

在美联储周三做出决定之前,交易员仍然保持谨慎,现在几乎完全消化了加息75个基点的预期,这是自1994年以来的最大幅度。美国国债延续了数十年来的最大跌幅,两年期收益率触及2007年以来的最低水平。在短短三天内,这些短期利率就上涨了60多个基点。受到密切关注的美国曲线部分短暂倒挂,表明限制性政策可能对经济造成更大损失的担忧。

 

Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示:“今天的波动证明了FOMC会议的不确定性,以及对如此激进的紧缩政策可能对经济产生影响的担忧。上周这个时候,75个基点的可能性是一个很大的风险,因此市场参与者不得不迅速重新审视美联储、经济和市场的预测。”

 

摩根士丹利投资管理公司投资组合经理兼首席固定收益策略师Jim Caron写道:“波动性将会上升。虽然美联储的主要目标是降低工资的通胀,但这可能反而会降低资产价格。”

 

Glenmede私人财富首席投资官Jason Pride表示:“我们处于一个变得更加艰难环境,在我们的指数中,我们看到了一些新的迹象,但我认为,这并不是超卖状况的全面迹象。所以它就像这种奇怪的、有点不方便的微弱买入信号一样闪烁,而不是某种非常强烈的超卖投降、高信念的买入信号。”

 

美联储周二(6月14日)开始为期两天的货币政策会议,预计将加息75个基点。上周五公布的美国消费者价格指数(CPI)显示,上个月的年通胀率达到8.6%,创40年来新高。

 

据CME“美联储观察”:美联储到6月份加息25个基点的概率为0%,加息50个基点的概率为6.3%,加息75个基点的概率为93.7%;到7月份累计加息25、50、75、100个基点的概率均为0%,累计加125个基点的概率为6.3%,累计加息150个基点的概率为93.3%,累计加息175个基点的概率为0.4%。

 

美元指数技术分析:

美指周二上涨在105.65之下遇阻,下跌在104.60之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.90之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.25--104.85。今天美指短线阻力在105.85--105.90,短线重要阻力在106.25--106.30。今天美指短线支持在105.25--105.30,短线重要支持在104.85--104.90。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0395之上受到支持,上涨在1.0485之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0375之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0465--1.0515。今天欧美短线阻力在1.0460--1.0465,短线要阻力在1.0510--1.0515。今天欧美短线支持在1.0375--1.0380,短线重要支持在1.0340--1.0345。

 

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1804.00之上受到支持,上涨在1832.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1825.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1797.00--1788.00。今天黄金短线阻力在1814.00--1815.00,短线重要阻力在1824.00--1825.00。今天黄金短线支持在1797.00--1798.00,短线重要支持在1787.00--1788.00。

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周二(6月14日),美股下跌,市场难以从周一的大幅抛售中反弹。眼下,投资者正准备迎接美联储的进一步加息。标准普尔500指数下跌0.38%,收于3735.48点,该股指进一步跌入熊市区域,较高点跌幅超过21%;道琼斯指数下跌151.91点,收于30364.83点,跌幅0.5%;纳斯达克综合指数上涨0.18%,收于10828.35点。

 

周二(6月12日),金价回吐稍早录得的小幅涨势,因美元重拾升势并触及20年高位,削弱了黄金的避险吸引力。美市尾盘,现货黄金收报1808.06美元/盎司,下跌10.86美元或0.60%,日内最高触及1831.50美元/盎司,最低触及1804.91美元/盎司。

 

周二(6月14日),油价收低,因市场担心美联储会以高于预期的加息幅度而使市场感到意外。截至发稿,美国WTI原油期货下行2.92美元,跌幅2.33%,现报118.16美元/桶;布伦特原油期货下探1.80美元,跌幅1.43%,报120.36美元/桶。

 

周一(6月13日),欧洲股市大幅收跌,投资者的情绪被即将到来的加息前景所主导。泛欧斯托克600指数收盘下跌5.20点,跌幅1.26%,报407.32点;德国DAX30指数收盘下跌122.64点,跌幅0.91%,报13304.39点。

 

美元兑一篮子货币周二小幅走高,创下20年来新高,因交易员准备迎接美联储本周将大举加息,以遏制通胀。追踪美元兑其他6种主要货币表现的美元货币指数上涨约0.4%,至105.63,为2002年12月以来的最高水平。

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