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AXFX技术面:市场避险情绪推升美元,日元同样出现反弹,黄金探底回升

美元指数时隔一周重新走强。面对全球经济衰退风险,美元会更多呈现避险货币特性。欧系货币下跌逾1%,欧洲央行决策面临较大局限性,英国面临滞涨和政治不稳定的双重威胁。日元触底反弹,虽然防范日元过度贬值的立场没有改变,但日本当局也在将注意力转向日元大幅上涨的风险,越来越不得不提防日元反弹。

 

周一(7月4日)亚市盘初,美元交投于105附近,因对美联储激进加息的担忧,和对全球经济前景的悲观,避险情绪提振美元,交易员现预期指标利率将在明年3月触顶,达到3.32%;另外,疫情担忧情绪再起,猴痘疫情在美国或有失控风险,且世卫组织称欧洲或构成猴痘疫情中心。

 

前日公布数据与消息:

美联储主席鲍威尔在欧洲央行论坛上发表讲话指出,美国经济面临的最大风险是持续通胀,而不是加息使经济放缓太多。在避免经济衰退的情况收紧货币政策是可能的,但不能保证。

 

自3月以来,美联储已将政策利率上调了150个基点,其中上个月一次性加息75个基点,创1994年以来最大单次加息幅度。市场押注美联储7月份还会加息75个基点。富国银行驻纽约的外汇策略师Erik Nelson表示:“在我看来,鲍威尔听起来相当鹰派,他是要先发制人,抢在通胀预期出现任何失控之前动手。我认为,这可能与过去几个月市场对他们的看法有所不同,似乎他们将采取主动而非被动的态度。”


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策略师在给客户的一份报告中写道:“由于对经济衰退的担忧加剧,美元市场人气一直在恶化,但孤立地关注美国的增长从来都不是交易美元的好方法。”


道富资深全球宏观策略师Marvin Loh说:“如果有一个总体主题,那就是在这段不确定时期美元走强,我预计这种不确定性至少会持续到夏天,直到我们更好地了解通胀情况。”

 

投资者对第三季度经济衰退的担忧加剧,这使得下周五的6月份非农就业报告可能成为市场更大的催化剂。

 

此外,美联储定于下周三公布上次政策会议的纪要,这两大事件料将引发市场的波动。

 

6月非农就业人数料较5月份的39万人有所放缓,但仍显示就业增长稳健,就业市场强劲。道琼斯的数据显示,经济学家预计6月份新增就业25万人,失业率稳定在3.6%。

 

但经济学家预计,随着美联储收紧利率政策挤压雇主和经济,就业数据将放缓。就业市场的一些裂缝有可能在下周五开始显现。就业增长放缓被认为是一件好事,但在就业市场放缓、不那么热门和过于低迷之间存在一个平衡。

 

AXA Investment Managers宏观经济研究主管David Page表示:“就业应该会从5月份开始放缓。人们的共识是25万还是更多,波动总是存在的。”“这个趋势会更低,我不介意打赌,到第三季度初,这个数字会在15万到20万之间,到今年年底,这个数字肯定会更低。”

 

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在105.65之下遇阻,下跌在104.65之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.65之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.65--104.20。今天美指短线阻力在105.60--105.65,短线重要阻力在106.05--106.10。今天美指短线支持在104.65--104.70,短线重要支持在104.20--104.25。

 

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0365之上受到支持,上涨在1.0485之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0365之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0485--1.0545。今天欧美短线阻力在1.0480--1.0485,短线要阻力在1.0540--1.0545。今天欧美短线支持在1.0365--1.0370,短线重要支持在1.0310--1.0315。

 

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1784.00之上受到支持,上涨在1812.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1819.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1798.00--1792.00。今天黄金短线阻力在1818.00--1819.00,短线重要阻力在1828.00--1829.00。今天黄金短线支持在1798.00--1799.00,短线重要支持在1791.00--1792.00。

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商品收盘方面,布伦特原油期货结算价上涨2.4%,报每桶111.63美元,。美国原油期货上涨2.5%,收报每桶108.43美元;美国期金结算价下跌0.3%,至1801.5美元。


美股收盘情况,道琼斯工业指数上涨1.05%,至31097.26点;标普500指数上涨1.06%,至3825.33点;纳斯达克指数涨0.90%,至11127.85。

 

避险美元上周五上涨0.36%,收盘在105.13,持于略低于6月15日触及的20年高位105.79。受助于对全球经济前景的悲观情绪,而被视为全球经济增长指标的澳元则触及两年最低。猖獗的通胀和各国央行快速加息以阻止低成本资金流入市场,助长了各个市场的抛售,令那些被视为相对安全的资产获得提振。

 

欧元、下跌0.56%,收盘在1.0424美元。欧元在5月13日曾触及五年最低的1.0349美元。欧元区6月通胀再创新高,而制造业生产两年来首次出现下降,欧洲央行预计将在本月进行十年来的首次加息,但经济学家对加息幅度存在分歧。对风险敏感的货币表现不佳。澳元触及2020年6月以来最低, 澳洲联储将在上周四公布政策决定,市场预计其关键利率将提高50个基点。


英镑触及两周最低,此前官方数据显示,英国今年第一季经常帐赤字创1955年有记录以来最大。法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Kenneth Broux表示:“今年下半年以避险基调开局,股市和大宗商品下跌,所以美元几乎兑所有货币走强。”

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