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AXFX技术面:美国独立日假期成交清淡,美元小幅上涨,黄金反弹乏力

分析师们在上周四的报告中称,目前股市仅反映出经济温和衰退的预期,利率上升和美联储立场更加鹰派导致估值下降。但他们警告称,今年下半年,宏观经济方面的不利因素可能使收益遭到下修。

 

周二(7月5日)亚市盘初,美元指数交投于105.17附近,尽管市场已降低了对美国加息的预期,但全球经济衰退担忧依然支撑美元走高,市场等待美联储会议纪要和非农数据;澳洲联储将在日内发布利率决议,市场目前押注加息50个基点,同时市场对澳洲联储主席洛威可能就8月会议提供的任何指导感兴趣,他们预计澳洲联储将在8月的会议上连续第三次加息50个基点。

 

前日公布数据与消息:

周一因美国独立日假期,美股休市;欧洲股市周一上涨,因为石油和天然气板块创下了两个月来的最佳单日表现,而在欧洲央行计划本月开始加息之前,暗淡的欧元区投资者信心使市场人气受到抑制。

 

周一的调查显示,欧元区投资者信心指数7月降至2020年5月以来的最低水平,这表明欧元区将“不可避免”陷入衰退。 与此同时,数据显示,该地区的生产者物价涨幅低于预期。此前消费者价格创下历史新高,巩固了欧洲央行加息的理由。投资者现在关注欧洲央行周四将发布的上一次利率会议记录。

 

黄金周一下跌,因为利率上升的前景削弱了对这种非收益资产的吸引力,但美元走软帮助金价坚守在1800美元的支撑水平之上。Exinity的首席市场分析师Han Tan说,黄金多头陷入了美联储激进政策行动的泥潭,因为美国利率上升的前景侵蚀了对这种贵金属的吸引力,美联储预计将在本月再次提高利率75个基点。

 

欧洲央行也被普遍认为将追随其全球同行加息。随着价格压力扩大,欧元区6月通胀率再创新高。市场尚未完全消化本月美联储会议上加息75个基点的预期。如果政策制定者在面对持续高涨的通胀时被迫变得更加激进,这可能意味着金价会又一次下跌。投资者还在等待周三公布的上月美联储会议记录和周五的美国就业数据。

 

油价周一上涨,因为OPEC产量减少、利比亚动荡和对俄罗斯的制裁所引发的供应担忧超过了对全球需求衰退的担忧。欧元区6月通胀率再创新高,加强了欧洲央行迅速加息的理由,而美国消费者信心则创下历史新低。

 

欧元和英镑周一兑避险货币上涨,在美国假期导致的淡静交易时段,全球风险情绪的改善为其提供了支持。

 

上周五的数据显示,欧元区通胀率再创纪录新高,这为欧洲央行本月加息增添理据。加拿大帝国商业银行(CIBC)的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,他预计欧元的不利因素将持续存在,因为欧洲央行将在7月21日加息 “仅25个基点”。

 

全球经济衰退担忧使美元持续走高,即使市场已降低了对美国加息的预期。市场目前预期美联储本月再次加息75个基点的可能性约为85%,年底前利率料达到3.25%至3.5%,2023年将会降息。美元指数回落0.03%,至105.02,离上个月的20年高点105.790不远。

 

展望本周余下时间,投资者正在等待北京时间周四美联储公布上月会议记录,以及周五出炉的美国就业数据。


澳洲联储将在周二召开会议,市场已经消化了加息40个基点的押注。如果加息幅度符合市场看法或相去不远,澳元可能不会受到太大的提振。但西太平洋银行预计澳洲联储将决定将官方现金利率(OCR)从0.85%上调50个基点至1.35%。该行还表示,他们特别感兴趣的是澳洲联储主席洛威可能就8月会议提供的任何指导,他们预计澳洲联储将在8月的会议上连续第三次加息50个基点,然后在9月暂停加息。在7月27日公布的澳大利亚6月当季通胀数据将会是影响澳洲联储8月利率决议的关键数据。

 

美元指数技术分析:

美指周一上涨在105.25之下遇阻,下跌在104.80之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.90之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.35--105.50。今天美指短线阻力在105.30--105.35,短线重要阻力在105.45--105.50。今天美指短线支持在104.90--104.95,短线重要支持在104.60--104.65。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周一下跌在1.0415之上受到支持,上涨在1.0465之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0455之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0405--1.0385。今天欧美短线阻力在1.0450--1.0455,短线要阻力在1.0480--1.0485。今天欧美短线支持在1.0405--1.0410,短线重要支持在1.0385--1.0390。

 

黄金技术分析:

黄金周一下跌在1803.00之上受到支持,上涨在1814.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1803.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1815.00--1820.00。今天黄金短线阻力在1814.00--1815.00,短线重要阻力在1819.00--1820.00。今天黄金短线支持在1803.00--1804.00,短线重要支持在1797.00--1798.00。

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周一(7月4日),欧洲股市收高,结束了全球市场因美国假期而较为平静的一天。

泛欧斯托克600指数收盘上涨2.49,涨幅0.61%,报409.62点;德国DAX30指数收盘下跌29.17点,跌幅0.23%,报12783.86点。

 

周一(7月4日),国际原油期货结算价涨幅接近2%,截至发稿,西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上涨2.23美元,涨幅2.06%,现报110.66美元/桶。

 

周一(7月4日),金价持稳于1800美元上方,相对于强劲的美元表现,黄金几乎与2022年初持平。全球市场日内小幅走高,此前由于对衰退的担忧加剧,全球市场在今年上半年创下30多年来最糟糕的表现。美市尾盘,现货黄金收报1807.98美元/盎司,下跌3.39美元或0.19%,日内最高触及1814.27美元/盎司,最低触及1803.82美元/盎司。上周,现货黄金下跌15.66美元或0.86%。

 

英镑和欧元兑美元、日元和瑞郎走强;欧元兑美元上涨0.2%至1.0440美元,勉强保持在5月份触及的五年低点1.0349美元之上,而英镑兑美元在上周五触及两周低点1.1976美元后,周一上涨0.4%至1.2143美元。

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