汇市分析

资讯与培训

AXFX技术面:避险需求推动美元创二十年来新高,非美货币大幅下跌,黄金惨遭抛售

周二(7月5日),因关于放松对中国征收关税的谈判未能缓解投资者对经济衰退的担忧,美国国债上涨。随着美元上涨,从石油到铜的商品继续承压。

 

标准普尔500指数日内下跌多达2.2%后勉强收涨,因为能源价格和债券收益率的放松减轻了估值较高的股票的压力。以科技股为主的纳斯达克100指数上涨1.7%。美国国债收益率下降,10年期收益率约为2.83%。周二公布的数据还显示,5月份耐用品订单和工厂订单增幅超过预期。

 

周二美国早盘交易中,黄金和白银价格小幅走低。贵金属正感受到美元指数走强的压力,该指数隔夜触及20年高位。黄金和白银的近期技术面也完全看跌,这表明投机者在期货市场上进一步做空。8月黄金期货最后下跌4.60美元至1797美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.027美元,至每盎司19.65美元。

 

前日公布数据与消息:

美国股市标普500指数周二小幅收高,投资者继续关注美国经济的增长轨迹,以科技股为主的纳斯达克指数收高,道琼斯工业指数收低。

 

数据显示,5月美国制造业新订单增长超过预期,反映出即使在美联储寻求给经济降温的情况下,对产品的需求仍然强劲。


根据一项调查,6月整个欧元区的商业活动增长进一步放缓,其中前瞻性指标显示,由于生活成本危机使消费者保持警惕,本季欧元区可能陷入衰退。与此同时,欧洲天然气价格再次飙升。

 

美国银行财富管理高级投资总监Bill Northey表示,“彻底陷入衰退的可能性并非为零,目前衰退出现的概率越来越大,可能在今年,也可能在2023年初,而且美国的劳动力市场看起来仍然相当健康。”

 

金价周二下跌超过2%,美元大幅上涨和利率上升削弱了人们对非孽息黄金的胃纳。


美元触及约20年来最高,巩固了其在担心潜在经济衰退的投资者心中首选避险资产的地位,导致黄金对海外买家的吸引力下降。TIAA银行世界市场总裁Chris Gaffney称,在利率上升的环境中,“有比黄金更具吸引力的选择”。


投资者现在正在等待美联储6月会议记录,以寻找关于未来几个月可能加息幅度的新线索。随着价格修正,印度6月黄金进口较比去年同期的水平增加近两倍。津巴布韦央行表示,在通胀失控的情况下,将开始出售金币。

 

油价周二一度大跌近12美元,创下3月以来的最大单日跌幅,在对全球经济衰退的担忧下,跌势蔓延至其他能源产品。两大指标原油都创下3月9日以来最大单日百分比跌幅,主要石油和天然气企业的股价也受到打击。油价触及4月底以来最低。

 

对经济衰退的担忧导致欧洲股市下跌,最初也令美国股市承压。日元再次接近24年最低,加元触及近19个月最低,挪威克朗跌幅超过2%,此前该国天然气工人罢工,令欧洲增长担忧加剧。 欧洲陷入衰退的风险上升,此前欧洲和英国的天然气价格大涨17%,这看似将推动通胀进一步攀升。 

对欧洲央行将如何反应的担忧打击了市场情绪,之前德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔提醒欧洲央行不要试图压低欧元区南部国家的借贷成本,并表示重点应放在压低通胀上,这可能需要比现在预计的更多加息。

加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示,由于预计欧洲即将出现能源危机,市场上普遍存在风险厌恶情绪,与之前相比,欧元区经济衰退的威胁现在是一个更加明显的风险。

交易员对路透表示,伦敦时段早盘的一笔大规模美元买入指令引发了连锁反应,欧元在跌破2017年低位后加速下跌,触及1.0236美元。剧烈的波动也使欧元兑瑞郎跌至2015年瑞士央行放弃瑞郎兑欧元上限以来的最低水平。欧元兑英镑也下跌,尽管因经济和政治忧虑,英镑兑美元再次跌破1.20美元。

野村证券表示,欧元的下跌只是一个警告信号,即如果俄罗斯停止向德国输送天然气,本月晚些时候可能会发生什么,此举可能会导致欧元兑美元跌破平价,在8月跌向0.98美元。Merk Investments总裁兼首席投资官Axel Merk在谈到欧洲央行时表示:“该央行似乎远远落后于形势发展,更关心增长而不是通胀,包括(欧洲央行行长)拉加德在内的所有官员都不会说,也许他们的做法有问题。”


Bannockburn Global Forex
首席市场策略师Marc Chandler表示,随着欧元接近20年最低,波动性跃升,期权交易也增加,他说,“是像投机性行为一样做空,还是为了对冲欧元多头头寸,我无法确定。”


英镑兑美元周二触及两年来最低,英国首相约翰逊的政府出现危机,这给已经因经济衰退担忧和美元回升而陷入困境的英镑再添压力。澳元下跌,尽管澳洲联储隔夜首次连续第二次加息50个基点,这是该央行自1994年以来最快的一轮加息。今年以来澳元已下跌近7%。


美元强势推动日元跌向24年最低,日元兑美元随后跌幅有所缩小。东欧货币也感受到了压力,该地区包括一些最依赖俄罗斯天然气供应的国家。MSCI明晟的主要新兴市场外汇指数触及2020年11月以来最低。与欧元挂钩的货币,如匈牙利福林、波兰兹罗提、罗马尼亚列伊兑美元下跌1.6-2.3%不等。

 

美元指数技术分析:

美指周二上涨在106.80之下遇阻,下跌在105.00之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.10之上受到支持,后市上涨的目标将会指向107.20--107.90。今天美指短线阻力在106.75--106.80,短线重要阻力在107.15--107.20。今天美指短线支持在106.10--106.15,短线重要支持在105.80--105.85。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0235之上受到支持,上涨在1.0450之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0315之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0180--1.0105。今天欧美短线阻力在1.0310--1.0315,短线要阻力在1.0345--1.0350。今天欧美短线支持在1.0235--1.0240,短线重要支持在1.0180--1.0185。

 

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1763.00之上受到支持,上涨在1812.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1781.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1749.00--1732.00。今天黄金短线阻力在1780.00--1781.00,短线重要阻力在1797.00--1798.00。今天黄金短线支持在1763.00--1764.00,短线重要支持在1749.00--1750.00。

2.png

周二(7月5日),欧洲股市收盘大幅走低,因为全球市场在上周股市暴跌一周后未能巩固涨幅。泛欧斯托克600指数收盘下跌8.63,跌幅2.11%,报400.68点;

 

德国DAX30指数收盘下跌371.42点,跌幅2.91%,报12401.96点。

 

商品收盘方面,布伦特原油期货下跌9.45%,结算价报每桶102.77美元。美国原油期货结算价下跌8.2%,报每桶99.50美元,美国期金下跌2.1%,结算价报每盎司1763.9美元。


美股收盘情况,道琼斯工业指数下跌0.42%,至30967.82;标普500指数上涨0.16%,至3831.39点,纳斯达克指数上扬1.75%,至11322.24点。

 

美元周二触及2002年以来最高,受避险需求推动,欧元则跌至20年最低,因欧洲天然气价格近期飙升加剧了经济衰退担忧。

 

盘中稍早,美元指数一度上涨1.6%,欧元急挫1.75%,触及2002年底以来最低。欧元创2020年3月新冠疫情重创市场以来的最大单日跌幅,美元创下自那以来的最大单日涨幅。

联系我们
返回顶部