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AXFX技术面:避险需求继续推动美元再攀高峰,欧元继续一路南下,黄金重心继续下移

周三(7月6日),美国股市连续第三天上涨,因投资者分析经济数据暗示增长略有放缓,促使一些投资者认为美联储在6月会议纪要中重申的鹰派立场已过时。

 

在投资者消化了一系列数据后,标准普尔500指数收盘上0.4%,早些时候还在涨跌之间摇摆不定。以科技股为主的纳斯达克100指数也上涨,其成分股对债券收益率的上升更为敏感。两年期和十年期美国国债收益率曲线仍然倒挂。美元守住了涨幅。油价跌破每桶100美元,且连续第二天下跌。

 

周三美国午盘交易中,黄金面临强大的抛售压力,白银小幅下跌。黄金今天触及8.5个月低点,白银触及两年低点。在今天触及20年高点的美元指数走强以及本周迄今为止的两个交易日内原油价格下跌约10美元/桶的情况下,金属多头继续寻求掩护。黄金和白银的近期技术图表也完全看跌,这促使基于图表的交易者在期货市场做空。8月黄金期货最后下跌25.00美元至1739.50美元。9月Comex白银期货最新下跌0.141美元,至每盎司18.98美元。

 

周四(7月7日)亚市盘初,美元交投于107附近,美国激进加息的步伐和避险情绪助推美元走高;美联储会议纪要显示7月加息50个基点和75个基点都有可能,这一事实表明,美联储承认了加息对经济的影响;欧元受到欧洲能源危机的担忧拖累,欧元兑美元持续走低,创二十年年新低。

 

前日公布数据与消息:

美国股市周三收高,盘中交投震荡,投资者消化美联储的最新会议记录,寻找有关利率政策和通胀阻击战的新线索。在今年上半年全球股市惨遭抛售后,紧张的投资者正在密切关注主要央行的行动,试图评估激进加息对全球增长的影响。

 

美联储公布的6月14-15日政策会议记录显示,通胀形势不断恶化,以及担心公众对美联储让情况改善的能力失去信心,促使决策者一致支持超大幅度加息,并坚定重申控制物价的决心,与会委员认为在7月晚些时候举行的下一次政策会议上加息50或75个基点可能是合适的。

在会议纪要公布之前,投资者已经预期7月26-27日的会议上美联储将再次加息75个基点。记录显示50个基点和75个基点都有可能,这一事实表明,美联储承认了加息对经济的影响。会议纪要反映出,与会委员担忧加息可能会给经济增长造成“大于预期”的影响。Glenmede私人财富首席投资官Jason Pride表示。“我认为人们重点关注美联储此轮加息的终端利率,而50/75个基点的辩论就是指向最终会达到什么水平。”


Pride
表示,加息50个基点将指向3%的终端利率,而75个基点则表明利率峰值在3.25%或3.5%。若终端利率在3.5%或以上,衰退的可能性约为50%。在会议记要公布之前,三大股指均呈现拉锯走势,在会议纪要公布后,仍在平盘上下进一步拉锯,在那之后,坚定上涨,最终收高。


标普500指数的11个板块中有八个收高,公用事业股和科技股领涨。能源股跑输,下跌1.7%,经济衰退担忧导致原油价格跌至12周以来最低。

 

瑞银集团全球财富管理部门大宗商品和外汇业务执行董事Wayne Gordon表示,虽然美元可能会在当前高点附近见顶,但实际利率将保持在高位,至少在美联储松口之前。一旦美联储开始暗示增长和通胀同等受关注,“那么金价就会开始上涨,但现在就买入黄金还为时过早。”


渣打银行分析师Suki Cooper表示:“金价的反应相当平淡,因为金市已经开始消化7月再次大幅加息的可能性。在最近几个交易日,避险情绪令黄金承压,令美元受益。”

 

美元周三升至20年新高,欧元跌至20年新低,因为能源价格上涨给欧元区经济蒙上了一层阴影,但却增强了美元的避险吸引力。

 

美元和欧元在美联储6月会议记录发布后变化不大, 早些时候,跟踪美元兑六种主要货币的美元指数升至107以上,而欧元则跌破1.02美元,这两个水平都是2002年12月以来首见。美元指数今年迄今上涨了12%,势创2014年以来表现最好的一年。瑞信宏观交易策略全球主管Shahab Jalinoos表示,由于能源价格高企,且美联储加息速度比其他大多数央行更快,美元走强,目前推动美元走强的是传统的宏观因素,而不是风险厌恶操作。


Jalinoos
说,美国是一个能源净出口国,而德国自1991年以来首次出现贸易逆差,美国的高利率和对美国有利的贸易转变,增加了美元走强的可持续性。

 

大西洋两岸央行紧缩周期的巨大差距仍然是投资者关注的焦点。欧元兑瑞郎跌至2015年瑞士央行放弃瑞郎兑欧元上限以来的最低水平。欧元兑瑞郎下跌0.6%,至0.9879的七年新低。

日元从一些避险买盘中获得了些许支持,日本央行周三公布的调查显示,在截至6月止的三个月里,日本家庭的通胀预期有所增强,预计未来一年物价上涨的家庭比例达到了14年来的最高水平。 日本央行已表示不会撤回货币刺激措施,因通胀缘于乌克兰战争导致的燃料价格和原材料成本飙升,而且可能是暂时的。

 

美元指数技术分析:

美指周三上涨在107.30之下遇阻,下跌在106.30之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.50之上受到支持,后市上涨的目标将会指向107.50--107.85。今天美指短线阻力在107.25--107.30,短线重要阻力在107.45--107.50。今天美指短线支持在106.85--106.90,短线重要支持在106.50--106.55。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0160之上受到支持,上涨在1.0280之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0250之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0135--1.0090。今天欧美短线阻力在1.0205--1.0210,短线要阻力在1.0245--1.0250。今天欧美短线支持在1.0260--1.0265,短线重要支持在1.0135--1.0140。

 

黄金技术分析:

黄金周三下跌在1732.00之上受到支持,上涨在1773.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1764.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1722.00--1707.00。今天黄金短线阻力在1747.00--1748.00,短线重要阻力在1763.00--1764.00。今天黄金短线支持在1732.00--1733.00,短线重要支持在1722.00--1723.00。

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周三(7月6日),在美联储会议纪要显示官员们在6月会议上大幅加息后,投资者在通胀与衰退之间进行权衡,美国股市小幅上涨,而油价继续下滑。

 

美联储会议纪要公布后,三大主要股指均收高,显示官员们同意通胀前景恶化,并对美联储遏制通胀的能力失去信心表示担忧。道琼斯工业平均指数上涨0.22%,标准普尔500指数上涨0.36%,纳斯达克综合指数上涨0.35%。

 

油价上涨导致需求降低,挪威政府干预提前结束罢工, 周三(7月6日)原油价格小幅下跌,连续两日出现下行。截至发稿,西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.8美元,跌幅0.80%,现报98.70美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下跌2.15美元,跌幅2.09%,现报100.62美元/桶。

 

周三(7月6日),受美元走强的影响,黄金跌至9个多月来的低点,而美联储6月会议纪要确立了一项更“限制性”的货币政策。美市尾盘,现货黄金收报1739.00美元/盎司,大幅下跌25.64美元或1.45%,日内最高触及1772.74美元/盎司,最低触及1732.13美元/盎司。

 

美元汇率创下20年来的新高,上涨0.5%,收报107.09,成为近来投资者对冲日益加剧的经济衰退担忧的首选避险工具。

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