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AXFX技术面:美元强势上涨再创新高,欧元一度跳水,黄金跌幅增加

周四(7月14日),由于美联储官员的言论让投资者松了一口气,他们担心更激进的加息步伐可能引发经济衰退,股市收盘远低于盘中低点。

 

标准普尔500指数几乎抹去了超过2%的跌幅,因为美联储理事克里斯托弗·沃勒和圣路易斯联储行长詹姆斯·布拉德表示,他们将支持在7月份在通胀炙手可热后加息75个基点。在苹果公司和英特尔公司等巨头的上涨中,以科技股为主的纳斯达克100指数攀升。

 

周四美国早盘,黄金价格大幅下跌并触及11个月低点,而白银价格也大幅走低,隔夜触及两年低点。美国炙手可热的通胀报告进一步暗示美联储将继续积极收紧货币政策。8月黄金期货最后下跌24.20美元至1711.20美元。9月Comex白银期货最新下跌0.714美元,至每盎司18.49美元。

 

周五(7月15日)亚市盘初,美元交投于108.65附近,美联储加息预期依然支撑美元走强,但较稍早109.30高位有所回落,因美联储两位官员言论削弱了加息100基点的概率;金价受累于强势美元,急挫超2%触及近一年来最低1697.53;油价周四盘中最低一度触及90.54美元/桶,市场静待拜登周五沙特之行的结果。

 

前日公布数据与消息:

美国股市标普500指数周四小幅收跌,此前投资者消化了美国两家大型银行令人失望的季度业绩和比预期更热的通胀数据。盘初,在摩根大通和摩根士丹利的第二季度财报公布后,美国三大股指均遭大幅抛售。两家银行都报告了获利下滑,并警告说经济即将放缓。

 

劳工部公布的生产者物价指数(PPI)报告与周三的消费者物价指数(CPI)数据相呼应,显示6月份的通胀热度高于预期,这加剧了对经济放缓的担忧。

美联储理事沃勒说他支持在7月份再次加息75个基点,缓解了对更大规模的100个基点加息的不安情绪,此后抛售开始放缓。

Hatfield说,“美联储要加息75个基点,但他们不应该这样,美联储已经做了很多事情来减少通胀,但直到他们事后回顾这一切时才会意识到这一点。关于美联储,需要记住的是,落后于现实几乎就是他们的第三个任务。” 

 

金价周四急挫超过2%,触及近一年来最低,美元延续大幅反弹的趋势,同时市场对美联储大幅加息的预期增强。美元触及20年高位,在近期经济风险不断增加的情况下,成为首选避险资产,而黄金则受到打击。

油价周四收低,但在盘中稍早下跌超过4美元后几乎收复了所有跌幅,投资者关注美国本月晚些时候大幅加息的前景,这可能会遏制通胀,但同时也会打击石油需求。


上方,但仅在1.0020。

 

大约1.9万亿美元的期权将于周五到期,迫使投资者要么展期现有头寸,要么开始新头寸。高盛集团估计,这包括9250亿美元的标准普尔500指数挂钩合约和3950亿美元的单一股票衍生品,这些衍生品计划到期。

 

两年期美国国债收益率下跌,因交易员将赌注从美联储本月加息一整点转移开来。沃勒说,在押注如此大规模的走势时,市场可能已经有点超前了。彭博美元现货指数回吐涨幅,但仍处于历史高位。

 

周四,投资者从企业方面得到了现实检验,摩根大通暂时停止回购,因为收益低于预期,摩根士丹利宣布投资银行业务收入暴跌。尽管如此,两家银行的负责人都表示,即使他们看到全球事件削弱了经济,他们也不会将公司转向避难所。

根据亚特兰大联储银行经济学家的一项新研究,随着时间的推移,缩减美联储8.9万亿美元的资产负债表所产生的影响将相当于加息不超过75个基点。这表明,与为应对通胀而加息相比,资产削减的影响相对较小。

 

其他企业消息方面,在美国上市的中国股市暴跌,因为有报道称阿里巴巴集团控股有限公司因数据盗窃案在中国面临调查,这再次引发了广泛的监管担忧。

 

在其他地方,比特币突破20000美元,与科技股一起上涨,而投资者对一家主要数字资产贷方的破产情况有了更清楚的了解。美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示,华尔街最高监管机构可能会利用其权力豁免加密公司遵守某些证券法,以帮助该行业遵守规定。

 

Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez表示:“人们对经济的实际走向感到困惑,我们会陷入衰退吗?我们不是吗?会不会是短暂的衰退?会不会是深度衰退?这就是为什么我们看到市场波动如此之大。人们现在只是没有一个明确的方向。”

 

Treasury Partners首席投资官Richard Saperstein表示:“我们仍然怀疑美联储能否同时实现资产负债表正常化、控制通胀和避免严重的市场混乱,我们越来越担心,在这个棘手的环境中,投资者可能会被迫忍受更多的下行波动。”

 

美元指数技术分析:

美指周四上涨在109.30之下遇阻,下跌在107.95之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在109.25之下遇阻,后市下跌的目标将会指向107.90--107.30。今天美指短线阻力在109.20--109.25,短线重要阻力在109.50--109.55。今天美指短线支持在107.90--107.95,短线重要支持在107.30--107.35。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周四下跌在0.9950之上受到支持,上涨在1.0065之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9965之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0080--1.0125。今天欧美短线阻力在1.0075--1.0080,短线要阻力在1.0120--1.0125。今天欧美短线支持在0.9965--0.9970,短线重要支持在0.9905--0.9910。

 

黄金技术分析:

黄金周四下跌在1697.00之上受到支持,上涨在1737.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1725.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1693.00--1676.00。今天黄金短线阻力在1724.00--1725.00,短线重要阻力在1734.00--1735.00。今天黄金短线支持在1693.00--1694.00,短线重要支持在1676.00--1677.00。

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周四(7月14日) 欧洲股市收盘走低,全球市场消化了美国最新的通胀数据。美国大型银行摩根大通和摩根士丹利公布财报,收益低于预期的业绩,对经济大幅下滑的担忧加剧。受此影响,除旅游和休闲类股外,大部分板块均为下跌,欧洲各大指数继续全线下跌。德国DAX30指数7月14日周四收盘下跌241.21点,跌幅1.89%,报12515.11点。英国富时100指数7月14日周四收盘下跌120.87点,跌幅1.69%,报7035.50点。法国CAC40指数7月14日周四收盘下跌84.83点,跌幅1.41%,报5915.41点。

周四(7月14日),大型银行公布的业绩令人失望,美国股市承压下跌。交易员们还评估了美联储在经济衰退担忧挥之不去的情况下进一步收紧货币政策的可能性。

 

道琼斯指数收盘下跌142.62点,至30630.17点,跌幅0.46%;标普500指数下跌0.3%,至3790.38点;纳斯达克综合指数上涨0.03%,收于11251.19点。股市收于消极区域,但远高于盘中低点。道琼斯指数一度暴跌628点,纳斯达克指数和标准普尔500指数跌幅均超过2%。本周股市有望收跌。

 

美国通胀数据公布后,国际金融市场继续动荡。周四(7月14日)原油市场轻微波动,国际原油期货结算价涨跌低于0.1%,继续保持在100美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.03美元,涨幅0.03%,现报96.33美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨0.02美元,涨幅0.02%,现报99.59美元/桶。

 

周四(7月14日),金价一度下跌逾2%,至近一年来的低点,原因是美元继续大幅上涨,同时市场对美联储大幅加息的预期升温。美市尾盘,现货黄金收报1709.76美元/盎司,下跌25.69美元或1.48%,日内最高触及1736.12美元/盎司,最低触及1697.50美元/盎司。COMEX 8月黄金期货结算价收跌1.57%,报1708.20美元/盎司。

 

美元指数稍早一度触及109.29的2002年9月以来最高。 欧元兑美元跌至1.0031美元,稍早一度触及0.9952美元,为2002年12月以来最低。 美元兑日元跳升至24年高位,日本央行维持鸽派立场,与其他主要央行的鹰派举措截然不同。加元下跌,此前一天,加拿大央行以1998年以来最大幅度加息100个基点。Osborne称,加元走弱也可能是因为激进加息正在加剧对经济衰退的担忧。投资者担心,加拿大央行的行动可能过快、过急,有人认为,鉴于楼市的脆弱性,现在加息100个基点是一个政策错误。美元兑加元上涨0.98%,至1.3102加元,稍早曾触及1.3224加元的2020年11月以来最高。 澳元兑美元跌至0.66825美元的2020年5月以来最低,受累于全球增长担忧。

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