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AXFX技术面:美国公布的经济数据不如预期,美元盘中反弹后无奈回落,黄金多头有望更上一层楼

周四的数据显示,美国经济在第二季度意外萎缩,消费者支出以两年来最慢速度增长,企业支出下降,经济陷入衰退的风险增大。 


数据公布的前一天,美联储再度加息75个基点,以消除通胀。 美联储的行动,加上之前在3月、5月和6月的行动,已经将隔夜指标利率目标区间从近零水平提升到2.25%-2.50%。这是自美联储前主席沃克尔在1980年代与两位数的通胀作斗争以来最快的收紧货币政策的步伐。

 

周五(7月29日)亚市盘初,美元交投于106.17附近,周四美元微跌,美国第二季度经济再次萎缩,助长了对美联储不会像之前预期的那样激进加息的猜测,金价获益上涨近1.3%,站上1750关口;油价受累于全球可能陷入衰退将打击能源需求的担忧。

 

前日公布数据与消息:

美国股市周四连续第二天反弹,三大股指涨幅均超1%,数据显示经济连续第二个季度萎缩,引发了投资者的猜测,即美联储可能不需要像一些人担心的那样激进加息。

 

数据公布后,指标10年期美债收益率回落 ,公用事业股和房地产股这两个在美债收益率下降时往往会上涨的板块在标普500指数各大板块中表现最佳。


Edward Jones
高级投资策略师Mona Mahajan表示,收益率的下降可能暗示 “市场认为美联储将不得不在某个时间点逆转并降低利率,也许是在未来12个月内,这确实意味着未来的收紧步伐将变得更加渐进。”


此外,随着更多标普500指数成分股企业公布业绩并超出分析师预期,本周对第二季盈利增长的预测也有所上升。福特汽车在报告好于预期的季度净收入后,股价跳涨6.1%。 盘后,亚马逊大涨超过12%,这家在线零售商报告的季度销售超出华尔街预期。亚马逊在常规交易时段上涨了1.1%。 稍早,美国商务部表示,美国经济在第二季度意外萎缩,这是政府报告国内生产总值(GDP)连续第二个季度下降。 这增加了经济处于衰退边缘的可能性,一些投资者表示,这可能会阻止美联储在与高通胀作斗争时继续激进加息。 

 

黄金周四上涨近1.3%,因为美国经济萎缩提振了黄金的避险吸引力,且美联储主席不那么激进的讲话基调推动金价扩大涨幅。美国经济在第二季度意外萎缩,消费者支出增速为两年来最慢,企业支出下降,这可能引发市场对经济已经陷入衰退的担忧。

 

油价周四涨跌互现,因对全球可能陷入衰退将打击能源需求的担忧,抵消了美国原油库存下降和汽油消费反弹的影响。美国商务部的国内生产总值(GDP)数据公布后,油价在上午中段的交易中回吐涨幅,因数据加剧了经济衰退可能打击能源需求的担忧。数据显示,美国经济第二季度意外萎缩,消费者支出以两年来最慢速度增长,企业支出下降。

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西方和俄罗斯之间的能源供应战进一步支撑了价格。七国集团(G7)一位高级官员周三表示,该集团的目标是在12月5日欧盟禁止通过海运进口俄罗斯原油的制裁生效时,设立一个针对俄罗斯石油出口的价格上限机制。
八位消息人士表示,尽管美国呼吁增加供应,但石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟下周开会时将考虑在9月维持石油产量不变,不过也可能会讨论适度增产。

 

瑞银驻纽约的外汇策略师Vassal Serebriakov说,“疲软的GDP数据显然表明经济在放缓。我们认为通胀将跟随增长放缓而回落,一旦发生这种情况,市场将看到紧缩周期结束,这可能将主要损害美元兑日元,因为这是最接近追踪美国通胀和利率预期的货币兑。”

 

道明证券驻纽约的高级外汇策略师Mazen Issa说:“美元兑日元汇率基本上反映了美联储的终端利率,而市场正在下调对该利率的预期。”


周四,联邦基金利率期货交易员对12月指标利率的预期下降至3.25%,而在周四美联储决定公布前为3.4%。市场对2022年剩余时间累计加息幅度的预期也从美联储周四公布决定前的108个基点降到了92个基点。利率市场目前消化的美联储在9月下一次会议上加息50个基点的可能性为76%。

 

欧元兑美元下跌0.1%,至1.0184。欧元7月14日曾跌至0.9952美元,是2002年12月以来最低,受累于担忧该地区将出现能源危机。华盛顿支付公司Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说:“对西欧的天然气供应越少,欧元区经济陷入衰退的风险就越大,这种情况可能会限制欧洲央行加息以应对创纪录通胀的力度。”

 

美元指数技术分析:

美指周四上涨在107.00之下遇阻,下跌在106.05之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.90之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.90--105.55。今天美指短线阻力在106.45--106.50,短线重要阻力在106.85--106.90。今天美指短线支持在105.90--105.95,短线重要支持在105.50--105.55。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周四下跌在1.0110之上受到支持,上涨在1.0235之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0115之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0240--1.0295。今天欧美短线阻力在1.0235--1.0240,短线要阻力在1.0290--1.0295。今天欧美短线支持在1.0170--1.0175,短线重要支持在1.0115--1.0120。

 

黄金技术分析:

黄金周四下跌在1732.00之上受到支持,上涨在1757.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1738.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1763.00--1772.00。今天黄金短线阻力在1762.00--1763.00,短线重要阻力在1771.00--1772.00。今天黄金短线支持在1747.00--1748.00,短线重要支持在1738.00--1739.00。


欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月28日(周四)收盘上涨114.74点,涨幅0.87%,报13281.12点;英国富时100指数7月28日(周四)收盘上涨0.62点,涨幅0.01%,报7348.85点;法国CAC40指数7月28日(周四)收盘上涨81.27点,涨幅1.30%,报6339.21点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数7月28日(周四)收盘上涨329.27点,涨幅1.02%,报32526.86点;标普500指数7月28日(周四)收盘上涨48.54点,涨幅1.21%,报4072.15点;纳斯达克综合指数7月28日(周四)收盘上涨130.17点,涨幅1.08%,报12162.59点。

 

商品收盘方面,布伦特原油期货上涨0.52美元,结算价报每桶107.14美元,美国原油期货下跌0.84美元,结算价报每桶96.42美元;美国期金上涨1.8%,收报每盎司1750.30美元。

 

美元兑一篮子主要货币周四下滑0.1%,至106.25;美元兑日元周四跌至六周低点,追随美债收益率跌势,此前数据显示美国第二季度经济再次萎缩,助长了对美联储不会像之前预期的那样激进加息的猜测。美元兑日元有望创下2020年3月以来的最大单日百分比跌幅。在美国国债市场,反映利率预期的两年期国债收益率跌至三周低点,从周三触及的峰值下降了22个基点。

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