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AXFX技术面:美国经济衰退超过对通胀的担忧,美元承压调整,黄金反弹再进一步

美元上周五在震荡交投中触及三周最低,在一批喜忧参半的经济数据公布后,投资者对经济衰退的担忧暂时超过了对通胀的担忧;分析师表示,月底也有很多仓位调整。稍早,美国经济数据显示,6月通胀率仍高烧不退,使美联储仍可能在其认为必要时激进加息。

 

周一(8月1日)亚市盘初,美元交投于105.88附近,上周在一系列喜忧参半的经济数据公布后,投资者对经济衰退的担忧暂时超过了对通胀的担忧;避险需求升温提振上周黄金走高,创近一个月来新高;油价上周五微涨,投资者的注意力转向本周的OPEC+会议,以及对该组织很快会增加供应的预期减弱。

 

前日公布数据与消息:

美国股市上周五扩大近期涨幅,标普500指数和纳斯达克指数创下2020年以来最大月度百分比涨幅,此前苹果和亚马逊发布乐观乐观财报预期。标普500指数大多数板块收盘上涨,能源股上涨4.5%,在所有板块中涨幅最大。雪佛龙大涨8.9%,埃克森美孚跳涨4.6%,此前这两家公司均公布了创纪录的季度营收。


稍早发布的经济数据显示,美国劳动力成本在第二季度强劲上升,就业市场吃紧推动薪资增长。但在上周四,一份政府报告显示,美国经济在第二季意外萎缩,这在一些投资者看来表明,美国经济正处于衰退的边缘。他们表示,这可能会阻止美联储在与高通胀作斗争之际继续大幅加息。

 

金价上周五创下数周新高,在数据显示美国通胀再次跳升后,美元回吐最初涨幅,令黄金的避险吸引力增强,且目前的价格区间似乎也吸引了买盘。美国6月消费者支出增长超过预期。环比价格升幅创2005年以来最大。数据公布后,美元迅速回吐小涨涨幅,盘尾下跌0.3%,推动黄金扩大涨幅。

 

油价上周五上涨逾3美元,注意力转向本周的OPEC+会议,以及对该组织很快会增加供应的预期减弱。两大指标原油势将录得周线上涨,但将连续第二个月下跌,布伦特原油7月下跌约4%,美国原油回落近7%。石油服务公司贝克休斯公布数据后,油价回吐部分涨幅,该公司的数据显示,美国活跃钻机创纪录地连续第23个月增加,表明未来供应将增加。 股市走强和美元走软支撑油价,美元走软使石油对使用其他货币的买家来说更便宜。

 

6月个人消费支出(PCE)物价指数上升1.0%,为2005年9月以来最大增幅,5月增幅为0.6%。在截至6月的12个月中,PCE物价指数增长6.8%,创1982年1月以来最大增幅。扣除波动较大的食品和能源,核心PCE物价指数在5月攀升0.3%之后,6月又急升0.6%。美元最初受通胀数据推动上涨,但在密西根大学数据终值显示,消费者的通胀预期在7月下降后,回吐涨幅。

美联储主席鲍威尔上个月曾提到密西根大学消费者信心数据是转向更激进利率政策背后的关键。Action Economics的数据显示,芝加哥制造业指数降至23个月新低52.1,刷新之前56.0的最低纪录,这也给美元造成部分拖累。午后交易中,美元指数下跌0.3%,至105.89,稍早触及三周最低的105.53。


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首席市场策略师Karl Schamotta表示:“交易员们正在进行一些季度末的仓位调整,为一段通胀和增长回落的时期做准备,通胀和通胀回落将使利差向不利于美元的方向倾斜。”


另一个关键指标--美国雇佣成本指数(ECI)也有所上升。劳工部上周五表示,ECI在第一季上升1.4%后,第二季攀升1.3%。该指数是衡量劳动力成本的最广泛指标。政策制定者和经济学家普遍认为ECI是衡量劳动力市场闲置程度的较好指标之一,也是预测核心通胀的一项指标。


美国数据公布后,Action Economics在其博客中表示,此前,ECI是让美联储感到震惊的指标之一,并推动联储转向加息75个基点。上周五数据公布后,利率期货市场预期美联储在9月政策会议上加息50个基点的可能性为72%,加息75个基点的可能性为28%。


利率市场还预测,联邦基金利率将在2023年2月达到峰值。在美国数据公布前,市场预计利率将在今年12月触顶。


欧元兑美元上涨0.2%,至1.0213,美元兑日元下跌0.7%,至133.42,并创下2020年7月以来的最大月度百分比跌幅。在不断扩大的美元与全球其他货币的利差交易中,日元是主要做空对象,尽管日元净空头头寸最近有所下降,但仍高于历史平均水平,达54亿美元。

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美元指数技术分析:

美指上周五上涨在106.70之下遇阻,下跌在105.50之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.55之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.40--104.90。今天美指短线阻力在106.05--106.10,短线重要阻力在106.50--106.55。今天美指短线支持在105.55--105.60,短线重要支持在105.40--105.45。

 

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0145之上受到支持,上涨在1.0255之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0160之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0270--1.0315。今天欧美短线阻力在1.0250--1.0255,短线要阻力在1.0265--1.0270。今天欧美短线支持在1.0200--1.0205,短线重要支持在1.0160--1.0165。

 

黄金技术分析:

黄金上周四五跌在1751.00之上受到支持,上涨在1770.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1753.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1772.00--1780.00。今天黄金短线阻力在1771.00--1772.00,短线重要阻力在1779.00--1780.00。今天黄金短线支持在1753.00--1754.00,短线重要支持在1743.00--1744.00。


美国股市收盘:道琼斯指数7月29日(周五)收盘上涨316.82点,涨幅0.97%,报32846.45点;标普500指数7月29日(周五)收盘上涨58.62点,涨幅1.44%,报4131.05点;纳斯达克综合指数7月29日(周五)收盘上涨228.10点,涨幅1.88%,报12390.69点。

 

欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月29日(周五)收盘上涨200.82点,涨幅1.51%,报13482.93点;英国富时100指数7月29日(周五)收盘上涨80.05点,涨幅1.09%,报7425.30点;法国CAC40指数7月29日(周五)收盘上涨109.29点,涨幅1.72%,报6448.50点;欧洲斯托克50指数7月29日(周五)收盘上涨56.05点,涨幅1.53%,报3708.25点;西班牙IBEX35指数7月29日(周五)收盘上涨66.11点,涨幅0.82%,报8151.01点;意大利富时MIB指数7月29日(周五)收盘上涨459.94点,涨幅2.10%,报22392.00点。

 

商品收盘方面,上周五到期的9月布伦特原油期货结算价报每桶110.01美元,上涨 2.7%。交投更活跃的10月合约上涨2.1%,报每桶103.97美元。美国原油期货结算价报每桶98.62美元,上涨2.3%;美国期金收高0.7%,结算价报1781.80美元。

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