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AXFX技术面:美元回调后小幅回升,黄金轻破1800后回落,关注美国CPI对市场的影响

避险美元周二走高,收复了盘中稍早的失地,在关键的美国通胀数据公布前,风险偏好有所下降,这些数据可能为美联储将在9月以多激进的步伐加息提供线索。盘中稍早,美元一度在淡静的夏季交投中下跌,但随后走势逆转,美国股市走低,受累于盈利预警、全球通胀担忧以及数据显示美国非农生产率在第二季大幅下降。

 

北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数交投于106.30附近,市场等待即将公布的美国CPI数据为美联储将在9月以多激进的步伐加息提供线索;金价周二上涨,受助于美元走软;油价交投于90关口,盘中走势拉锯,因对经济放缓可能削减需求的担忧与经由乌克兰的俄罗斯至欧洲Druzhba的输油管道暂停部分石油出口的消息共同影响市场。

 

前日公布数据与消息:

美股纳斯达克指数周二收盘下跌,此前美光科技的糟糕财测拉低了芯片制造商和科技股,投资者等待美国通胀数据,数据可能导致美联储进一步加大遏制通胀的努力。

 

在上周的就业报告爆表后,周三的高通胀数据可能会阻止美联储很快放慢加息步伐,阻碍市场从6月中旬低点反弹的势头。交易员们认为美联储在9月加息75个基点的可能性为68.5%,这将是其连续第三次大幅加息。


周二的数据显示,第二季度单位劳工成本加速增长,这表明强劲的工资压力将有助于保持通胀率上升,这加剧了对劳动力市场紧张和通胀失控的担忧。劳工部表示,单位劳工成本,每单位产出的劳动力价格以10.8%的速度增长,而第一季度的增长率为12.7%。

 

金价周二上涨,受助于美元走软,市场参与者等待美国通胀数据,以了解有关美联储收紧政策路径的线索。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,黄金目前受益于美元走软和俄乌局势,而焦点则是周三美国消费者物价指数(CPI)的情况。

 

美国7月CPI数据将于周三发布。纽约联储周一公布的一项调查显示,美国消费者对一年和三年后的通胀预期在7月大幅下降。接受路透访查的分析师预计,美国7月年通胀率从6月的9.1%放缓至8.7%。


兴业银行驻伦敦外汇策略师Kenneth Broux表示:“我有点担心周三的通胀。市场一整年都步履蹒跚,如果我们见证核心通胀数据强劲,这将确定9月继续加息75个基点的预期,现在说做空美元还为时过早,因为美联储可能不得不采取更多行动。”


ACY Securities
首席经济学家Clifford Bennett表示:“投资者了解美国和全球经济都面临着重大挑战,但关注重点放在加息对市场造成影响的时间长度。若美国7月通胀数据意外疲软,可能成为金价大幅飙升的催化剂。”

 

油价周二小幅收低,盘中走势拉锯,因对经济放缓可能削减需求的担忧与经由乌克兰的俄罗斯至欧洲Druzhba的输油管道暂停部分石油出口的消息共同影响市场。由于担心经济衰退可能削减石油需求,油价数周来一直承压。

 

瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示,“考虑到关闭管道的不是俄罗斯方面,而是乌克兰方面,这将是一个迟早能得到解决的情况。”


欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力令油价承压。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本,正在等待华盛顿和德黑兰的批准。一位欧盟高级官员表示,预计在“非常、非常短的几周内 ”就会有最终决定。


美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和馏分油库存增加,汽油库存下降。 截至8月5日当周,原油库存增加约220万桶。汽油库存减少约60万桶,馏分油库存增加约140万桶。

 

Monex USA交易主管Juan Perez在谈到美元的避险吸引力时表示,“有很多全球问题,我们不能忽视这些问题,这给全球经济增长带来了很大的下行压力,”交易员的主要关注点是将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告。报告预计将显示,在美联储于6月和7月连续加息75个基点之后,处于数十年高位的通胀在7月有所缓解。


但上周五的数据显示,美国就业岗位增幅远远超过预期,薪资仍在强劲增长,这推动了对美联储在9月20-21日会议上再次超大幅度加息的押注。


货币市场期货走势显示,交易员认为9月加息75个基点的可能性约为三分之二。Oanda高级市场分析师Edward Moya称:“我们一直在看到比预期更火爆的通胀数据,如果这种情况再次发生,市场没有做好准备面对。”他在谈到美元进一步走强的可能性时称,“如果这种情况发生,欧元兑美元就会再次测试平价。”


接受路透访查的经济学家预计,美国7月年通胀率为8.7%,相对较高,但低于6月的9.1%。美联储的目标通胀率为2%。对近期激进加息的预期增强,推动了短期国债收益率进一步高于长期国债。


两年/10年期国债收益率曲线已经处于20年来最严重的倒置状态,这是一个可靠的预示着经济将陷入衰退的指标。


瑞穗银行高级经济学家Colin Asher表示:“美债收益率曲线倒置,暗示着经济衰退将到来。但股市看起来似乎认为美联储很快就会停止加息,并在2023年开始降息。我认为即将公布的CPI数据将暗示美联储不会停止,在我看来,这表明未来股市会走软,这将限制美元在未来几个月的任何下跌。”不过,避险资产地位使得美元的反应有点难以预测,尤其是在增长和地缘政治担忧交织的时候。


英镑下跌0.12%,英国央行副行长拉姆斯登表示,英国央行可能将不得不进一步提高利率,以应对正在英国经济中扎根的通胀压力。


美元指数技术分析:

美指周二上涨在106.45之下遇阻,下跌在105.95之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.55之下遇阻,后市下跌的目标将会指向106.05--105.80。今天美指短线阻力在106.50--106.55,短线重要阻力在106.65--106.70。今天美指短线支持在106.05--106.10,短线重要支持在105.80--105.85。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0185之上受到支持,上涨在1.0250之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0175之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0240--1.0275。今天欧美短线阻力在1.0235--1.0240,短线要阻力在1.0270--1.0275。今天欧美短线支持在1.0175--1.0180,短线重要支持在1.0150--1.0155。

 

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1782.00之上受到支持,上涨在1801.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1784.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1803.00--1811.00。今天黄金短线阻力在1802.00--1803.00,短线重要阻力在1810.00--1811.00。今天黄金短线支持在1784.00--1785.00,短线重要支持在1774.00--1775.00。


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欧洲股市收盘:德国DAX30指数8月9日(周二)收盘下跌148.46点,跌幅1.08%,报13539.23点;英国富时100指数8月9日(周二)收盘上涨3.38点,涨幅0.05%,报7485.75点;法国CAC40指数8月9日(周二)收盘下跌34.44点,跌幅0.53%,报6490.00点;欧洲斯托克50指数8月9日(周二)收盘下跌42.27点,跌幅1.13%,报3714.95点;西班牙IBEX35指数8月9日(周二)收盘上涨38.64点,涨幅0.47%,报8311.14点;意大利富时MIB指数8月9日(周二)收盘下跌241.94点,跌幅1.06%,报22486.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数8月9日(周二)收盘下跌56.29点,跌幅0.17%,报32776.25点;


标普500指数8月9日(周二)收盘下跌16.50点,跌幅0.40%,报4123.56点;纳斯达克综合指数8月9日(周二)收盘下跌150.53点,跌幅1.19%,报12493.93点。

 

商品收盘方面,布伦特原油期货下跌0.4%,结算价报每桶96.31美元,美国原油期货下跌0.3%,结算价报每桶90.50美元。美国期金收涨0.4%,结算价报每盎司1812.3美元。


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