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AXFX技术面:美联储加息预期改变,美元低位震荡整理,关注黄金反弹目标已经到位

美元周四小幅走低,数据显示美国7月通胀并没有预期的那么火爆,促使交易员下调对美联储未来加息的预期。 在周三报告显示美国7消费者物价与前月持平后,投资者削减美联储在9月连续第三次加息75个基点的预期。报告发布后,美元录得五个月来最大单日跌幅,交易员重新调整了他们的预测,将通胀已经触顶的可能性纳入考量。

 

北京时间周五(8月12日)亚市早盘,美元指数交投于105.12附近,美元周四小幅走低,数据显示美国7月通胀并没有预期的那么火爆,促使交易员下调对美联储未来加息的预期,预计美联储9月加息50个基点的可能性为58%,加息75个基点的可能性为42%;尽管大多数美联储的发言继续暗示会进行更多加息,金市已经消化了大部分的加息预期,是未来预期的差异在推动交易;油价上涨超2.5%,受益于IEA上调今年的石油需求增长预测。


前日公布数据与消息:

美国股市纳斯达克指数和标普500指数周四回落收低,因市场意识到,尽管有新的证据表明通胀降温,但美联储仍需要积极提高利率以完全驯服不断上涨的消费物价。

 

标普500指数小幅收低,稍早曾创下三个月新高,之前公布的数据显示美国7月生产者物价指数(PPI)环比意外下降。PPI下降提高了期货市场对美联储在9月加息50个基点而不是本周早些时候预期的75个基点的押注。


标普500指数和纳斯达克指数周三大涨超过2%,因消费者物价升幅低于预期。但政策制定者们直言不讳地表示他们仍会收紧货币政策,直到通胀压力全面消退。劳动力市场显示出疲软迹象,初请失业金人数连续第二周上升,纳斯达克指数转跌,因为投资者质疑经济强劲程度。


DWS
集团的美洲交易主管George Catrambone说,“昨天的CPI数据好于预期,今天早上的PPI数据也比分析师预测的好。这符合这样的主题,即随着能源价格持续下降,通胀已经触顶。”

 

金价周四下跌,受累于美联储将进一步加息的前景,尽管数据显示美国通胀有触顶的迹象。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,黄金一直在1800美元的关键水平附近徘徊,市场已经调低了加息预期,这也削弱了美元。尽管大多数美联储的发言继续暗示会进行更多加息,金市已经消化了大部分的加息预期,是未来预期的差异在推动交易。

 

数据显示,美国7月生产者物价意外下降,因能源产品价格回落,核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势。周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)数据相对温和,推动市场降低了对美联储积极加息的押注,给非孽息黄金带去轻微的提振。


不过,在美联储决策者指出,他们将继续收紧货币政策,直到价格压力被完全打破后,这种乐观情绪有所消退。 劳工部周四报告称,初请失业金人数连续第二周上升,表明劳动力市场进一步放缓。

 

油价周四上涨超2.5%,此前国际能源署(IEA)上调今年的石油需求增长预测,因天然气价格飙升使一些消费者转而使用石油。IEA在其月度石油报告中表示,天然气和电价飙升至纪录新高,刺激了一些国家从使用天然气转为使用石油,该机构在报告中将2022年的需求增长预期提高了38万桶/日。


相比之下,石油输出国组织(OPEC)自4月以来第三次下调2022年全球石油需求增长的预估,原因包括俄罗斯和乌克兰冲突对经济影响、高通胀和持续实施的新冠封控措施。

 

联邦基金利率期货交易员目前认为,美联储9月加息50个基点的可能性为58%,加息75个基点的可能性为42%。


美元跌势在周四持续,盘中稍早,跌幅一度高达0.57%,但随后收复了大部分失地。瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示,“我们可能已经看到了峰值,但我对预期美元从目前水平大幅走弱持谨慎态度。”


决策者试图压制对美联储明显放松政策的任何预期,明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利在周三的一次会议上说,美联储在通胀方面“离宣布胜利还很远很远”,这可能限制了美元的跌幅。


周四的数据显示,美国7月生产者物价意外环比下降,因能源产品价格回落,核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势,而在劳动力市场仍然吃紧的情况下,初请失业金人数连续第二周上升。积极的通胀数据推动股市在周三大涨,周四早些时候继续攀升,但由于投资者质疑美联储的下一步行动,涨势消退。


Corpay
首席市场策略师Karl Schamotta表示:“全球金融体系正在发生的金融条件放宽与美联储官员希望采取的政策不一致,因此对汇市交易员来说,现实情况是,现在的市场走势可能是短期的。


欧元和日元等货币受益于美元周三走弱;欧元盘尾上涨0.23%,日元兑美元下跌0.06%,英镑兑美元下跌0.18%,前一天上涨超过1%。


美元指数技术分析:

美指周四上涨在106.50之下遇阻,下跌在104.60之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.50之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.65--104.25。今天美指短线阻力在105.45--105.50,短线重要阻力在105.85--105.90。今天美指短线支持在104.60--104.65,短线重要支持在104.20--104.25。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周四下跌在1.0270之上受到支持,上涨在1.0365之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0275之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0370--1.0410。今天欧美短线阻力在1.0365--1.0370,短线要阻力在1.0405--1.0410。今天欧美短线支持在1.0275--1.0280,短线重要支持在1.0230--1.0235。

 

黄金技术分析:

黄金周四下跌在1782.00之上受到支持,上涨在1800.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1797.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1780.00--1774.00。今天黄金短线阻力在1797.00--1798.00,短线重要阻力在1806.00--1807.00。今天黄金短线支持在1780.00--1781.00,短线重要支持在1773.00--1774.00。

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欧洲股市收盘:德国DAX30指数8月11日(周四)收盘下跌9.08点,跌幅0.07%,报13691.85点;英国富时100指数8月11日(周四)收盘下跌37.92点,跌幅0.51%,报7469.19点;法国CAC40指数8月11日(周四)收盘上涨21.23点,涨幅0.33%,报6544.67点;欧洲斯托克50指数8月11日(周四)收盘上涨6.70点,涨幅0.18%,报3756.05点;西班牙IBEX35指数8月11日(周四)收盘上涨22.98点,涨幅0.28%,报8375.78点;意大利富时MIB指数8月11日(周四)收盘上涨154.56点,涨幅0.68%,报22857.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数8月11日(周四)收盘上涨27.03点,涨幅0.08%,报33336.54点;标普500指数8月11日(周四)收盘下跌2.54点,跌幅0.06%,报4207.70点;纳斯达克综合指数8月11日(周四)收盘下跌74.89点,跌幅0.58%,报12779.91点。

 

商品收盘方面,布伦特原油期货上涨2.3%,结算价报每桶99.60美元。美国原油期货结算价上涨2.6%,报94.34美元。美国期金结算价下跌0.4%,报1807.2美元。

 




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