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AXFX技术面:美元调整基本到位,黄金反弹还有空间

北京时间周一(8月15日)亚市早盘,美元指数交投于105.67附近,美元上周五下跌,美联储官员警告对抗通胀的斗争远未结束,交易员在权衡美国通胀数据改善与美联储官员的讲话,金价走高,收于1800关口;油价下跌超2%,受累于预期美国墨西哥湾的供应中断将是短期的,而经济衰退的担忧给需求前景蒙上阴影。

 

美元上周五反弹,但录得周线下跌,交易员在权衡美国通胀数据改善与美联储官员的讲话。美联储官员警告对抗通胀的斗争远未结束。

 

前日公布数据与消息:

美股上周五收高,有迹象表明美国通胀可能已在7月触顶,这增加了投资者对牛市可能即将到来的信心,并刺激标普500指数和纳斯达克指数周线连续第四周上涨。

 

标普500指数已从6月中触及的低位上涨了17.7%,最近的上涨受本周数据推动,这些数据显示消费者物价指数(CPI)上涨慢于预期,且7月生产者物价意外环比下降。标普500指数越过了4231点这一备受关注的技术位,表明该指标股指已经收复了从1月创下的纪录高位回落以来的一半失地。一些人认为,50%回撤是牛市信号。


在标普500指数和纳指创下去年11月以来持续时间最长的一轮周线涨势之际,分析师们指出,美联储仍有工作要做,要在不引发经济衰退的情况下,继续激进加息以遏制通胀。


密西根大学的一项调查显示,8月美国消费者信心从今年夏天早些时候的纪录低位进一步回升,在汽油价格大幅下降的背景下,美国家庭的短期通胀预期再次下降。这也推动了乐观情绪。在经历了今年的艰难开局之后,美国企业的第二季盈利好于预期,支持了美国股市的乐观情绪。

 

金价上周五在美国国债收益率下降的帮助下走高,并势将连续第四周上涨,投资者评估美国最近的通胀数据。道明证券商品策略主管Bart Melek表示,“目前黄金市场出现了一些空头回补,并受到国债收益率回落的支持。”

 

美国国债收益率在经历了动荡的一周后出现下滑,投资者评估通胀明显放缓是否会降低美联储加息的速度。上周早些时候公布的数据显示,美国的通胀已经降温,之后市场参与者调低了对美联储激进加息的预期。然而,最近美联储官员的讲话基调仍然鹰派,并阻止了金价突破1800美元的水平。

 

油价上周五大跌超2%,因预期美国墨西哥湾的供应中断将是短期的,而经济衰退的担忧给需求前景蒙上阴影。布伦特原油期货上周大涨了3.4%,路易斯安那州一位港口官员说,预计工作人员将在上周五结束前更换一个受损的石油管道碎片,从而使美国墨西哥湾七个海上钻井平台恢复生产。市场还消化了来自石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)大相径庭的需求展望。

 

美国7月进口物价七个月来首次下降,受助于美元走强以及燃料和非燃料成本下降,与此同时,8月消费者一年通胀预期下降,这是物价压力可能已经触顶的最新迹象。周三和周四的数据显示,另外两个关键通胀指标,即消费者物价和生产者物价,在7月份有所降温,这促使交易员缩减了对美联储在9月会议上连续第三次加息75个基点的押注。


在连续四个交易日下跌后,包括上周三大跌超过1%,美元兑其他主要货币在上周五反弹,但上周仍有可能下跌约0.84%。Klarity FX的主管Amo Sahota说,“我认为,市场仍然有一点焦虑,因为我们需要看到更多证据,证明通胀,我不会说正在减弱,而是见顶,”


多位美联储官员明确表示,他们将继续收紧货币政策后,美元走势逆转。旧金山联邦储备银行主席戴利周四表示,她对9月再次加息75个基点的可能性持开放态度,以遏制过高的通胀。Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说,“美联储将倾向于反击过早逆转政策的说法,这可能会让他们为降低通胀所做的所有艰苦努力功亏一篑。”


交易商目前预计美联储9月加息75个基点的几率为42.5%左右,加息50个基点的几率为57.5%。法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略主管Kit Juckes表示,美元交投可能会保持“震荡”。


Juckes
说:“美元不会直线大幅下跌,因为鉴于通胀仍处于高位,仍存在市场向上重新定价终端联邦基金利率的危险。”


美元兑日元上涨0.39%,英镑兑美元下跌0.6%,至1.2141美元。数据显示,英国经济在6月份的萎缩程度没有人们担心的那么严重,尽管人们曾预计额外的公共假期会带来严重拖累。欧元下跌0.53%,数据显示,法国7月物价同比上涨6.8%,而西班牙的通胀率为10.8%,为1984年以来最高。乌克兰战争、寻找非俄罗斯能源,以及降雨量不足重创德国经济令欧洲举步维艰,欧元因此承压。


德国商业银行在给客户的报告中表示,已下调欧元兑美元预估,因目前预计欧元区衰退是基本情境,而此前认为是一种“风险情境”。该行预计欧元将在12月跌至0.98美元,直到2023年晚些时候才会回升。市场对新西兰联储本周加息的预期提振了纽元表现。


美元指数技术分析:

美指上周五上涨在105.90之下遇阻,下跌在105.05之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.15之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.00--106.35。今天美指短线阻力在105.95--106.00,短线重要阻力在106.30--106.35。今天美指短线支持在105.15--105.20,短线重要支持在104.70--104.75。

 

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0235之上受到支持,上涨在1.0330之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0315之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0225--1.0190。今天欧美短线阻力在1.0310--1.0315,短线重要阻力在1.0360--1.0365。今天欧美短线支持在1.0225--1.0230,短线重要支持在1.0185--1.0190。

 

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1783.00之上受到支持,上涨在1803.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1788.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1808.00--1815.00。今天黄金短线阻力在1807.00--1808.00,短线重要阻力在1814.00--1815.00。今天黄金短线支持在1788.00--1789.00,短线重要支持在1777.00--1778.00。

 

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欧洲股市收盘;德国DAX30指数8月12日(周五)收盘上涨102.58点,涨幅0.75%,报13797.09点;英国富时100指数8月12日(周五)收盘上涨35.29点,涨幅0.47%,报7501.20点;法国CAC40指数8月12日(周五)收盘上涨9.19点,涨幅0.14%,报6553.86点;欧洲斯托克50指数8月12日(周五)收盘上涨20.00点,涨幅0.53%,报3777.05点;西班牙IBEX35指数8月12日(周五)收盘上涨26.31点,涨幅0.31%,报8406.31点;意大利富时MIB指数8月12日(周五)收盘上涨106.82点,涨幅0.47%,报22965.00点

 

美国股市收盘:道琼斯指数8月12日(周五)收盘上涨424.77点,涨幅1.27%,报33761.44点;标普500指数8月12日(周五)收盘上涨71.23点,涨幅1.69%,报4278.50点;纳斯达克综合指数8月12日(周五)收盘上涨267.27点,涨幅2.09%,报13047.19点。

 

商品收盘方面,布伦特原油期货下跌1.5%,报收每桶98.15美元,美国原油期货下跌2.4%,报收每桶92.09美元,美国期金收涨0.5%,报每盎司1815.5美元。

 

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