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AXFX技术面:鲍威尔讲话继续保持鹰派基调,美元受益大幅上涨,黄金承压回落整理

美元指数上周五上涨,此前美联储主席鲍威尔采取了与通胀作斗争的鹰派基调,但没有解决关于9月会议可能加息多少的争论。鲍威尔上周五警告称,没有快速解决物价急升的办法,在通胀得到控制之前,需要“在一段时间内”保持紧缩货币政策,这意味着增长将放缓,就业市场将趋软,家庭和企业承受临“一些痛苦”。

 

北京时间周一(8月29日)亚市早盘,美元指数交投于108.85附近;上周五美元上涨,美联储主席在全球央行年会讲话保持鹰派基调,但没有解决关于9月会议可能加息多少的争论。他明确表示,继续紧缩是他将采取的路径,金价回落近1%;油价收盘近持平,受助于沙特就OPEC可能减产的信号,但交投震荡,投资者消化并最终看淡了美联储主席鲍威尔关于未来经济痛苦的警告。

 

前日公布数据与消息:

美国三大指标股指上周五均大跌逾3%,此前美联储主席鲍威尔发出信号,表示美联储将继续加息以抑制通胀,这让一些投资者对加息路径放缓的希望破灭。


纳斯达克指数领跌,创下自6月16日以来的最差单日表现,受累于高成长科技股重挫。此前一天在等待鲍威尔在怀俄明州杰克森霍尔央行研讨会发表讲话时,这些股票曾大涨。


鲍威尔上周五警告称,没有快速解决物价急升的办法,在通胀得到控制之前,需要“在一段时间内”保持紧缩货币政策,这意味着增长将放缓,就业市场将趋软,家庭和企业承受临“一些痛苦”。


投资者知道未来会进一步加息,但他们对美联储下个月将加息75个基点,还是50个基点,意见不一。不过,最近出炉的数据强调了劳动力市场的持续强劲,将抵消连续两个季度经济负增长的影响,这推动一些人猜测,可能加息步伐会放缓。

 

金价上周五下跌超过1%,此前美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔的演讲中表示,美国经济需要紧缩的货币政策,直到通胀得到控制。鲍威尔表示,这可能意味着增长放缓,但没有暗示美联储在9月份的政策会议上可能采取什么措施。

 

Heraeus Precious Metals的高级交易员Tai Wong表示,“股票和金属正受到鲍威尔不加掩饰的提醒的影响,即利率将需要在更长的时间内保持高位,也许加息75个基点是9月份的默认值,除非全部数据表明情况并非如此。”


Blue Line Futures
的首席市场策略师Philip Streible称,由于鲍威尔没有做出鸽派的转变,黄金将继续面临压力,因为它将不得不应对更高的利率。


但渣打银行分析师Suki Cooper在报告中表示,虽然黄金在未来几个月可能出现走低趋势,但大部分下行风险已经被消化。

 

油价上周五收涨,受助于沙特阿拉伯发出的石油输出国组织(OPEC)可能减产的信号,但交投震荡,投资者消化并最终看淡了美联储主席鲍威尔关于未来经济痛苦的警告。

 

Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说,“鸽派转向的希望破灭了,至少目前是这样,鲍威尔需要看到的不仅仅是一个月的通胀数据改善,他明确表示,继续紧缩是他将采取的路径,” 鲍威尔没有暗示在美联储结束加息之前利率可能会升到多高,只是说将升息至将通胀降至2%目标所需的水平。


Convera
的高级市场分析师Joe Manimbo说:“我认为总体而言,鲍威尔确实很鹰派,但并没有超出市场所消化的程度,我认为下个月加息50还是75个基点,现在还没有定论。”


Manimbo
补充说,将在美联储9月20-21日会议前公布的8月就业和通胀数据现在成为决定美联储下次加息幅度的关键。


美元指数升至108.78,日内上涨0.30%,稍早低见107.54。美元指数从上周二触及五周高点109.27回落,并保持在7月14日触及的20年高点109.29以下。


欧元跌0.07%,至0.9963,从周二触及的20年低点0.99005美元反弹。美元兑日元上涨0.66%,至137.39。


美元在上周五早些时候下跌,此前数据显示,由于汽油价格下跌拖累了加油站销售,美国7月消费者支出几乎没有增长,而且月通胀率大幅放缓。上周五的其他数据显示,美国8月消费者信心进一步改善,家庭的短期通胀预期降至八个月低点。


亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示,由于数据显示美国通胀正在放缓,他“倾向于”支持在9月加息50个基点,以便在年底前将政策利率目标区间提高到3.5%-3.75%。


联邦基金利率期货交易员认为,美联储在9月会议上再加息75个基点的可能性为60%,而在鲍威尔发表评论之前为45%,加息50个基点的可能性为40%。


上周五早些时候,欧元兑美元短暂触及盘中高点,此前路透报道称,一些欧洲央行决策者希望在9月的政策会议上讨论加息75个基点,即使经济衰退风险隐现,因为通胀前景正在恶化。荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特上周五在接受荷兰国家广播公司NOS采访时表示,他赞成大幅加息以抑制通胀。


英镑也有所下滑,此前英国能源监管机构表示,从10月份开始,英国家庭的能源账单将跳升80%,达到年均3549英镑(4188美元),除非政府采取措施,否则数百万家庭将陷入燃料匮乏,企业也将面临困境。

 

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在108.90之下遇阻,下跌在107.50之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在108.40之上受到支持,后市上涨的目标将会指向109.30--109.75。今天美指短线阻力在109.25--109.30,短线重要阻力在109.70--109.75。今天美指短线支持在108.40--108.45,短线重要支持在107.95--108.00。

 

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在0.9945之上受到支持,上涨在1.0090之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0000之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9910--0.9860。今天欧美短线阻力在0.9995--1.0000,短线重要阻力在1.0050--1.0055。今天欧美短线支持在0.9910--0.9915,短线重要支持在0.9855--0.9860。

 

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1733.00之上受到支持,上涨在1759.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1744.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1728.00--1718.00。今天黄金短线阻力在1743.00--1744.00,短线重要阻力在1752.00--1753.00。今天黄金短线支持在1728.00--1729.00,短线重要支持在1718.00--1719.00。

 

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欧洲股市收盘:

德国DAX30指数8月26日(周五)收盘下跌301.06点,跌幅2.27%,报12970.90点;
英国富时100指数8月26日(周五)收盘下跌52.39点,跌幅0.70%,报7427.35点;
法国CAC40指数8月26日(周五)收盘下跌107.30点,跌幅1.68%,报6274.26点;
欧洲斯托克50指数8月26日(周五)收盘下跌71.89点,跌幅1.96%,报3602.65点;
西班牙IBEX35指数8月26日(周五)收盘下跌124.86点,跌幅1.53%,报8062.64点;
意大利富时MIB指数8月26日(周五)收盘下跌537.43点,跌幅2.39%,报21917.00点。

 

美国股市收盘:

道琼斯指数8月26日(周五)收盘下跌1008.38点,跌幅3.03%,报32283.40点;
标普500指数8月26日(周五)收盘下跌139.58点,跌幅3.32%,报4059.54点;
纳斯达克综合指数8月26日(周五)收盘下跌497.55点,跌幅3.94%,报12141.71点。商品收盘方面,布伦特原油期货上涨1.65美元,结算价报每桶100.99美元。美国原油期货上涨0.54美元,结算价报每桶93.06美元。美国期金下跌1.2%,结算价报1749.8美元。



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