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AXFX技术面:市场对两大央行加息重新定价,欧元重新回到平价上方,黄金关注1720的支持力度

美元周二走高,但低于一天前创下的20年高点,而欧元则重新回到平价上方,因为市场对美联储和欧洲央行的超大规模加息预计进行了定价。

 

北京时间周三(8月31日)亚市早盘,美元指数交投于108.83附近;美元周二微涨,低于一天前创下的20年高点,而欧元则重新回到平价上方,因为市场对美联储和欧洲央行的超大规模加息预计进行了定价。金价下跌,投资者为美国和其他地区将在一段时间内处于高利率状态做准备;原油大跌近5%,创约一个月来最大跌幅,人们担心随着全球央行加息以对抗不断攀升的通胀,燃料需求可能疲软,而且伊拉克的动荡局势未能削弱该国的原油出口。

 

前日公布数据与消息:

美国股市周二连续第三个交易日收低,美国职位空缺增加加剧了人们的担忧,即美联储有进一步的理由维持其激进加息路径,以对抗通胀。自美联储主席鲍威尔上周五重申即使在经济放缓的情况下也要加息的决心以来,标普500指数已经重挫超过5%。


劳动力需求没有显示出冷却的迹象,美国7月职位空缺数增加到1,123.9万个,而且前一个月的数据被大幅修正。另一份报告显示,消费者信心在连续三个月下降后于8月强劲反弹。

纽约联邦储备银行主席威廉姆斯周二表示,美联储可能需要将其政策利率提高到3.5%以上,且明年根本不可能降息,因为要与过高的通胀率作斗争。


不过,亚特兰大联储主席博斯蒂克在周二发表的一篇文章中说,如果新数据显示通胀“明显”放缓,美联储可能有理由调降75个基点的加息幅度。里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金表示,美联储承诺提高利率以推动通胀回落到2%的目标水平,这不一定会导致严重的经济衰退,而且将带来一些好处。交易员认为美联储9月会议上连续第三次加息75个基点的可能性为74.5%。

 

金价周二下跌,投资者为美国和其他地区将在一段时间内处于高利率状态做准备。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“美联储主席鲍威尔上周的发言提升了人们对美联储将更加激进的预期,这持续对黄金构成压力。黄金作为一种不孽息资产将面临更多竞争。”

 

在上周的怀俄明州杰克森霍尔研讨会上,美联储和欧洲央行均表现出鹰派立场,承诺即使经济增长受到打击,也要全力以赴抑制高通胀。大多数交易员现在预计9月美联储将加息75个基点。


OANDA
高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示:“重新回到1765美元上方可能会让黄金多头再次兴奋起来,但从过去几个交易日的情况来看,这可能说起来容易,实现起来难。”

 

油价周二大跌近6美元,创下约一个月来最大跌幅,原因是人们担心随着全球央行加息以对抗不断攀升的通胀,燃料需求可能疲软,而且伊拉克的动荡局势未能削弱该国的原油出口。

 

全球多个主要经济体的通胀率都接近两位数水平。这可能会促使各国央行更激进地加息,从而减缓经济增长和燃料需求。


美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存增加,成品油库存下降。截至8月26日的一周,原油库存增加约59.3万桶。汽油库存减少约340万桶,馏分油库存减少约170万桶。


欧洲央行管委米勒周二表示,鉴于通胀率特别高,欧洲央行应将加息75个基点纳入其9月政策会议的讨论。  


数据显示,德国8月通胀率升至近50年最高,超过了三个月前才创造的高点。匈牙利央行将其指标利率提高100个基点至11.75%。


对美联储再次大幅加息的押注也提振了美元;瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,在伊拉克国家石油营销组织(SOMO)发表评论称该国石油出口未受动乱影响后,油价大跌。投资者将关注石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+在9月5日举行的会议。

 

美联储为抑制处于数十年来高位的通胀率而积极加息,一直支撑着美元,而周二公布的经济数据让美联储没有理由畏首畏脚。 一份报告显示,美国7月份的职位空缺意外增加,而前一个月的职位空缺被大幅向上修正,表明经济强劲,尽管国内生产总值连续两个季度下降。


Oanda
高级市场分析师Edward Moya说,“这是劳动力市场的一个关键组成部分,将帮助美联储证明激进加息的合理性,如果美国人有就业的选择,美联储可以忽略其他经济数据的快速恶化。”其他数据显示,美国消费者信心在连续三个月下降后,8月份出现了大于预期的反弹,这对消费者支出来说可能是一个积极信号。


在周二美国经济数据公布前约一小时,交易员们将对美联储9月连续第三次加息75个基点的机会的押注从66.5%左右提高到74.5%。


一些交易员曾押注美联储将在2023年初转向更宽松的立场,但这些期望在周五破灭了,当时主席鲍威尔在怀俄明州的杰克森霍尔会议上表示,美联储将加息并在一段时间内保持高利率。


Monex Europe
的外汇市场分析师Simon Harvey说:“杰克森霍尔会议后,尘埃终于落定了,市场的问题是,什么会改变市场题材?有一种说法是周五的就业数据,所以我们看到在上周波动后市场有些整固。”


所有的目光都集中在周五的美国8月非农就业数据上,因为劳动力需求的任何降温都会减轻美联储坚持大幅加息的压力。


欧元上涨0.28%,报1.00245美元,回升至与美元平价之上。数据显示,德国8月通胀率升至近50年来的最高水平,超过了三个月前才创下的高点,这加强了欧洲央行下个月进行更大幅度加息的理由。


丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略主管John Hardy表示,过去几个交易日对欧洲央行加息预期的积极定价,以及天然气价格的走软,都导致欧元上涨。


英国和荷兰的天然气批发价格在周二有所回落,因为欧洲几乎达到了天然气库存达到满额储藏量80%的目标。 英镑在周一英国银行假期结束后,下跌0.38%至1.16615美元。美元兑利率敏感的日元上涨0.05%,报138.640。

 

美元指数技术分析:

美指周二上涨在109.15之下遇阻,下跌在108.25之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在109.20之下遇阻,后市下跌的目标将会指向108.30--107.85。今天美指短线阻力在109.15--109.20,短线重要阻力在109.50--109.55。今天美指短线支持在108.30--108.35,短线重要支持在107.85--107.90。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在0.9980之上受到支持,上涨在1.0055之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9980之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0060--1.0090。今天欧美短线阻力在1.0055--1.0060,短线重要阻力在1.0085--1.0090。今天欧美短线支持在0.9980--0.9985,短线重要支持在0.9945--0.9950。

 

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1720.00之上受到支持,上涨在1741.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1737.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1716.00--1708.00。今天黄金短线阻力在1736.00--1737.00,短线重要阻力在1748.00--1749.00。今天黄金短线支持在1716.00--1717.00,短线重要支持在1708.00--1709.00。

 
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欧洲股市收盘:

德国DAX30指数8月30日(周二)收盘上涨70.35点,涨幅0.55%,报12963.34点;
英国富时100指数8月30日(周二)收盘下跌64.06点,跌幅0.86%,报7363.25点;
法国CAC40指数8月30日(周二)收盘下跌12.06点,跌幅0.19%,报6210.22点;
欧洲斯托克50指数8月30日(周二)收盘下跌7.46点,跌幅0.21%,报3563.05点;
西班牙IBEX35指数8月30日(周二)收盘下跌6.68点,跌幅0.08%,报7982.92点;
意大利富时MIB指数8月30日(周二)收盘下跌7.88点,跌幅0.04%,报21834.00点。

 

美国股市收盘:

道琼斯指数8月30日(周二)收盘下跌308.25点,跌幅0.96%,报31790.74点;
标普500指数8月30日(周二)收盘下跌43.69点,跌幅1.08%,报3986.92点;
纳斯达克综合指数8月30日(周二)收盘下跌134.53点,跌幅1.12%,报11883.14点。商品收盘情况:布伦特10月原油期货在触及每桶97.55美元的盘中低点后,收跌5.5%,报每桶99.31美元。10月合约于周三到期,交投更活跃的11月布伦特原油期货报每桶97.84美元,下跌4.9%。美国原油期货收跌5.54%,报每桶91.64美元;美国期金下跌0.8%,结算价报1736.3美元。





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