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AXFX技术面:美国非农来临之前,美元继续高位徘徊,黄金弱势难改,考验1700整数关口

美元兑一篮子货币周三有所回落,但仍接近周一创下的20年高位,交易员为美联储进行更多加息做准备。 美元指数盘尾下跌0.1%,报108.66,稍早曾接近周一创下的20年高位109.48。

 

北京时间周四(9月1日)亚市早盘,美元指数交投于108.69附近。欧元兑美元回升至平价之上,但受累于能源危机和经济衰退担忧,欧元的前景仍陷于不确定性之中;金价连续第五个月下跌,受累于全球主要央行激进加息;市场担心全球经济将进一步放缓,油价大跌近4%。

 

前日公布数据与消息:

美国股市周三连续第四日收低,且创下七年来最弱8月表现,对美联储激进加息的担忧持续存在。科技股下跌,特别是芯片股,令市场进一步承压,此前希捷和惠普均发布疲弱财测。

 

三大股指创下2015年以来最大的8月百分比跌幅。标普500指数在8月中创下四个月新高高位后,最近几周跌跌不休,到周三收盘时,月线跌幅达到8%以上,并跌穿了几个受到密切关注的技术支撑位。


在美联储主席鲍威尔上周五做出鹰派发言,称将“在一段时间内”保持货币政策紧缩,随后卖压加速,上述指标股指在过去四个交易日下跌超过5%。Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示:(鲍威尔)关心的是让通胀回落,并将为此加息,至于要有多激进,这将完全取决于数据。现在市场反复拉锯,波动很大,人们担心这轮反弹只是熊市中的反弹,可能有些人担心会创下新的低位。


克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特(Loretta Mester)周三表示,美联储将需要在明年初之前将利率提高到4%以上,然后将其保持在那里,以便使过高的通胀率重回到目标水平。本月,道指下跌4.06%,标普500指数下跌4.24%,纳斯达克指数下跌4.64%。让投资者更加紧张的是,股市将进入9月份的传统疲软期。

 

当天早些时候的数据显示,8月份ADP民间就业岗位增加了13.2万个,低于路透调查的经济学家预测的28.8万个。ADP因修改数据方法而暂停在6月和7月发布报告,此前该公司在预测劳工部劳工统计局就业报告中民间就业岗位时一直记录不佳。


劳工部的就业数据将于周五公布,预计将显示非农就业岗位在7月份录得52.8万个的增长后,上个月增加了30万个。若这份报告依然强劲,可能会进一步巩固美联储在连续三次加息75个基点后将继续以超大幅度加息的预期。

 

金价周三下滑,连续第五个月下跌,受累于全球主要央行激进加息。OANDA高级分析师Edward Moya表示,由于前所未有的通胀压力,各国央行将激进收紧政策,这对黄金不利,这一点越来越清楚了。

 

油价周三延续跌势,因担心全球经济将进一步放缓,StoneX Group驻伦敦的欧洲、中东和非洲及亚洲能源分析师Harry Altham说,“随着利率上升和通胀担忧笼罩西方经济体,人们担心整个西方国家的需求会被破坏。”

 

根据路透的调查,OPEC和美国的产量都达到了自新冠疫情初期以来的最高水平,OPEC最近一个月的产量达到2960万桶/日,而美国6月份的产量上升到1,182万桶/日。两者都处于2020年4月以来的最高水平。

 

多位美联储官员重申支持进一步加息以遏制处于几十年高位的通胀,最近一位发言的是克利夫兰联储主席梅斯特。她在周三表示,有必要在明年初之前将联邦基金利率上调至4%以上,并将其保持在那里。


此前,美联储主席鲍威尔上周在怀俄明州的杰克森霍尔央行研讨会上做出鹰派发言,粉碎了联储可能转向并在2023年中开始降息的观点。FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani称,杰克森霍尔年会仍在推动交易,如果第三季最终出现负增长,他们会180度大转弯,这种看法似乎并不可能。


路孚特数据显示,交易员预期美联储9月加息75个基点的可能性大约是68.5%。 Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示:所有这些在7月底出现的关于美联储可能转向的押注都必须解除,因此这意味着我们必须再次买入美元,因为美联储还没有完成行动。现在唯一真正的变化是,欧洲央行看起来正拼命追赶,因此利率差正在帮助欧元兑美元持于现在的水平。


欧元兑美元周三回升至平价之上,但受累于能源危机和经济衰退担忧,欧元的前景仍陷于不确定性之中。

 

越来越多的欧洲央行官员呼吁大规模加息,以应对未来几个月内可能超过10%的通胀。 挪威克朗兑美元下跌约1.5%。此前该国央行表示将为其主权财富基金购买更多外汇。 英镑兑美元下跌0.3%,报1.16185美元,8月迄今跌幅为4.6%,势将创下2016年10月以来最差月度表现。因为投资者担心在通胀加速之际,英国经济正大幅放缓。

 

美元指数技术分析:

美指周三上涨在109.20之下遇阻,下跌在108.35之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在109.15之下遇阻,后市下跌的目标将会指向108.30--107.95。今天美指短线阻力在109.10--109.15,短线重要阻力在109.55--109.60。今天美指短线支持在108.30--108.35,短线重要支持在107.90--107.95。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在0.9970之上受到支持,上涨在1.0080之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9985之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0095--1.0140。今天欧美短线阻力在1.0090--1.0095,短线重要阻力在1.0135--1.0140。今天欧美短线支持在1.0030--1.0035,短线重要支持在0.9980--0.9985。

 

黄金技术分析:

黄金周三下跌在1709.00之上受到支持,上涨在1727.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1722.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1704.00--1698.00。今天黄金短线阻力在1715.00--1716.00,短线重要阻力在1721.00--1722.00。今天黄金短线支持在1704.00--1705.00,短线重要支持在1698.00--1699.00。


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欧洲股市收盘:

德国DAX30指数8月31日(周三)收盘下跌122.42点,跌幅0.94%,报12838.72点;

英国富时100指数8月31日(周三)收盘下跌82.36点,跌幅1.12%,报7279.27点;

法国CAC40指数8月31日(周三)收盘下跌85.12点,跌幅1.37%,报6125.10点;

欧洲斯托克50指数8月31日(周三)收盘下跌47.87点,跌幅1.34%,报3514.05点;

西班牙IBEX35指数8月31日(周三)收盘下跌97.66点,跌幅1.22%,报7882.14点;

意大利富时MIB指数8月31日(周三)收盘下跌265.90点,跌幅1.22%,报21559.32点。

 

美国股市收盘:

道琼斯指数8月31日(周三)收盘下跌280.17点,跌幅0.88%,报31510.70点;

标普500指数8月31日(周三)收盘下跌31.26点,跌幅0.78%,报3954.90点;

纳斯达克综合指数8月31日(周三)收盘下跌66.93点,跌幅0.56%,报11816.20点。

商品收盘情况:周三收盘到期的10月布伦特原油期货下跌2.8%,结算价为96.49美元,美国原油期货收盘下跌2.3%,报每桶89.55美元;美国期金下跌0.6%,结算价报1726.2美元。



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