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AXFX技术面:经济数据为美联储激进加息提供更大空间,美元再创20年新高,今夜非农大戏继续上演

美元指数周四创下20年新高,对利率敏感的日元触及24年最高,此前美国数据显示经济具有韧性,给美联储激进加息以遏制通胀提供了更大空间。

 

北京时间周五(9月2日)亚市早盘,美元指数交投于108.67附近;美元指数周四再度刷新二十年新高至110,美国数据显示经济具有韧性,给美联储激进加息以遏制通胀提供了更大空间;金价连续第三天下跌,7月以来首次跌破1700关口;油价急挫近3%,对高通胀和加息削弱燃料需求的担忧加剧;另外,市场聚焦于晚间公布的美国8月非农就业报告,这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。

 

前日公布数据与消息:

美国股市盘尾一轮反弹帮助标普500指数在周四收高,结束了此前的四日连跌,投资者的关注点转向将于周五公布的关键美国就业报告。

 

股市在盘中大部分时间里均为下跌。此前数据显示,美国上周初请失业金人数降至两个月的最低水平,同时8月份裁员人数下降,这表明美联储有空间继续激进加息以推动劳动力市场放缓。投资者正在等待将于周五公布的月度非农就业报告,以获得更多关于劳动力市场的证据。


接受路透访查的经济学家预计8月将增加30万个工作岗位。富国银行经济学家Jay Bryson将其预测从32.5万个修正为37.5万个,摩根士丹利经济学家Ellen Zentner预计就业岗位料增加35万个。

 

金价周四跌破1700美元的关键水平,为7月以来首次,因美元上涨和对激进加息的预期削弱了黄金的吸引力。道明证券的商品策略师Daniel Ghali称:”如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)坚持其通胀使命并保持高利率,甚至在经济衰退时也不降息,对黄金来说不是好兆头。如果黄金跌破1675美元的区间,我们预计会出现大量卖压。”

 

油价周四急挫近3%,人们对高通胀和加息削弱燃料需求的担忧加剧。瑞士宝盛银行(Julius Baer)分析师Norbert Rucker表示:“世界的石油需求停滞不前,而供应却在逐步增加,主要受助于美国页岩油的荣景。周四的调查显示,亚洲制造业活动在8月下降,使该地区本已脆弱的复苏前景变得暗淡。

 

稍早一份政府报告显示,美国上周初请失业金人数进一步下降,与对工人需求强劲和劳动力市场状况吃紧的情况一致。随后,美元攀升。另有数据显示,尽管美联储为应对处于数十年高位的通胀而大幅加息,增加经济衰退的风险,但8月美国企业裁员人数仍然下降。


美国供应管理协会(ISM)的数据显示,随着就业和新订单反弹,美国制造业在8月稳步增长,同时,价格压力进一步缓解强化了人们对通胀可能已经触顶的看法。


Oanda
首席市场分析师Edward Moya表示:“美元创下新高并不令人惊讶,这既是因为全球经济疲软带来的避险资金流,也是因为具有韧性的美国经济为美联储继续保持激进铺平道路。美元已从小憩醒来,这对欧洲货币来说可能意味着更多的痛苦。”


美元指数上涨0.671%,报109.59,稍早曾触及109.99的2002年6月以来最高。在稳健的经济数据支持下,对美联储在9月20-21日会议上连续第三次加息75个基点的预期正在上升,联邦基金利率期货市场盘尾显示,加息75个基点的可能性约为77.1%。 这帮助推动指标10年期美国国债收益率达到3.297%的两个多月最高。


市场的注意力现在将转向将于周五公布的美国8月非农就业报告,这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。


一份强劲的报告可能有助于避险美元吸引更多需求。忠利保险资产管理(Generali Insurance Asset Management)的分析师表示:“即使在创下新高后,美元的强势仍有进一步延申的空间,受助于全球经济放缓,尤其是欧洲能源危机。”


欧元兑美元下跌0.99%,回落至平价以下,报0.9953美元,英镑兑美元创下1.1501美元的两年半新低,盘尾下跌约0.69%。一项调查显示,8月整个欧元区的制造业活动连续第二个月萎缩。本周欧洲能源价格略有回落,但仍处于高位。


美元盘尾上涨0.81%,报140.095日元。 摩根大通(JPMorgan)策略师Sosuke Nakamura表示:“主要驱动因素仍然是日本和美国之间的利率差异,甚至今天的价格走势也只是跟随美国利率的隔夜升势。我们认为未来的路径将取决于美国利率的表现。”对风险敏感的澳元和纽元也遭抛售,部分归因于向避险资产转移,二者均触及7月以来最低。澳元盘尾下跌0.89%,报0.67825美元;纽元下跌0.83%,报0.6069美元。


人们普遍预计加拿大央行下周将再次以超大幅度加息,20年来首次将其政策利率提高到限制性区域,但对于之后是否会暂停加息的押注却意见不一。加拿大央行总裁麦克勒姆明确表示,央行专注于将利率升至中性利率的“高端或略高于 ”中性利率,即货币政策既不刺激也不拖累经济的2%-3%的区间。在过去的20年里,中性利率区间已经下降了。

 

美元指数技术分析:

美指周四上涨在110.00之下遇阻,下跌在108.65之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在109.40之上受到支持,后市上涨的目标将会指向110.25--110.75。今天美指短线阻力在110.20--110.25,短线重要阻力在110.70--110.75。今天美指短线支持在109.40--109.45,短线重要支持在108.90--108.95。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周四下跌在0.9910之上受到支持,上涨在1.0055之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9990之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9885--0.9825。今天欧美短线阻力在0.9985--0.9990,短线重要阻力在1.0025--1.0030。今天欧美短线支持在0.9885--0.9890,短线重要支持在0.9825--0.9830。

 

黄金技术分析:

黄金周四下跌在1688.00之上受到支持,上涨在1712.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1708.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1785.00--1675.00。今天黄金短线阻力在1698.00--1699.00,短线重要阻力在1707.00--1708.00。今天黄金短线支持在1684.00--1685.00,短线重要支持在1675.00--1676.00。

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 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月1日(周四)收盘下跌203.30点,跌幅1.58%,报12631.66点;

英国富时100指数9月1日(周四)收盘下跌137.35点,跌幅1.89%,报7146.80点;
法国CAC40指数9月1日(周四)收盘下跌90.79点,跌幅1.48%,报6034.31点;
欧洲斯托克50指数9月1日(周四)收盘下跌61.40点,跌幅1.75%,报3455.85点;
西班牙IBEX35指数9月1日(周四)收盘下跌81.87点,跌幅1.04%,报7804.23点;
意大利富时MIB指数9月1日(周四)收盘下跌268.32点,跌幅1.24%,报21291.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数9月1日(周四)收盘上涨146.71点,涨幅0.47%,报31657.14点;
标普500指数9月1日(周四)收盘上涨14.07点,涨幅0.36%,报3969.07点;
纳斯达克综合指数9月1日(周四)收盘下跌31.08点,跌幅0.26%,报11785.13点。

 

商品收盘情况:布伦特原油期货下跌3.4%,结算价报每桶92.36美元。美国原油期货下跌3.3%,报每桶86.61美元;美国期金收低1%,结算价报1709.3美元。




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