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AXFX技术面:美元升至近20年高点,市场迎接美联储的又一次大举加息

美元周二升至接近20年高点,因投资者准备迎接美联储的又一次大举加息,这也是本周密集央行会议的主要焦点。利率期货交易商预计美联储加息75个基点的可能性为83%,加息100个基点的可能性为17%。

 

北京时间周三(9月21日)亚市早盘,美元指数交投于110.18附近;美元周二上涨,略低于本月早些时候触及的逾20年高点110.79,有望在六周内第五周周线上涨。投资者准备迎接美联储的又一次大举加息,金价回落,美元和美债收益率坚挺给黄金带来压力;油价下跌超1%,受累于美元保持强势。

 

前日公布数据与消息:

美国股市周二收跌,因在美联储宣布利率决定前,出现了更多通胀冲击美国企业盈利的证据。指标标普500指数今年迄今已下跌19.1%,投资者担心美联储激进收紧政策可能使美国经济陷入衰退。该指标股指连续第三个交易日收于3900点以下,技术分析师认为这是该指数的一个有力支撑位。上周联邦快递发布惨淡财测的情景重现,这次是汽车制造商福特。

 

美国商务部周二的报告显示,8月房屋建筑许可大降10.0%,年率为151.7万户,为2020年6月以来的最低水平。这是更具前瞻性的楼市指标之一。美国10年期指标国债收益率触及3.56%的2011年4月以来最高,受到密切关注的两年/10年期国债收益率差进一步倒置。

 

金价周二一度下跌近1%,因美元和美债收益率坚挺,且投资者在美联储决策公布前平仓,市场普遍预期美联储将大幅加息。

 

OANDA高级分析师Edward Moya表示:“黄金无法摆脱任何对美联储激进紧缩的担忧,收益率继续急升,尤其短债收益率,这一直在给黄金增加压力。”预计美联储在为期两天的政策会议结束时将至少加息75个基点。


面对急剧攀升的通胀,其他主要央行预计也将继续收紧货币政策。瑞典央行周二将利率整整提高了100个基点。英国、挪威、瑞士和日本也将在本周举行货币政策会议。

 

油价周二下跌,追随其他风险资产的跌势,美元保持强势,投资者预期主要央行会进一步加息以遏制通胀。

 

美联储可能会在周三再加息75个基点,以抑制通胀。这些预期给股市造成压力,油市走势通常与股市同步。包括英国央行在内的其他几家主要央行也将在本周召开会议。


美元指数尾盘上涨0.5%,报110.10,略低于本月早些时候触及的逾20年高点110.79,有望在六周内第五周周线上涨。今年到目前为止,美元已经飙升了约15%,势将录得41年来最大年度百分比涨幅。


瑞银集团(UBS)驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说,“目前很难看到美元的顶部,短期因素正在推动对美元的需求:冒险意愿疲软,对全球经济衰退的担忧,鹰派美联储,以及乌克兰战争等因素,”他补充说:“一旦美国通胀触顶,全球经济见底,美元将转而走低,但我们还没有到那一步。”


瑞典央行周二将利率提高了整整一个百分点,幅度超过分析师的预期,导致瑞典克朗兑欧元和美元短暂飙升。但瑞典克朗没能保持住这波强势。欧元兑克朗扩大了最近的涨幅,攀升至10.8808克朗的六个月新高。欧元尾盘上涨0.6%,报10.8630克朗。美元兑克朗也攀升了0.6%,至10.8994克朗。 


ING
的货币策略师Francesco Pesole说,“从某种程度上说,这是瑞典央行一次提振克朗的尝试,但失败了,这并不令人意外,”他说,欧洲货币与央行政策之间的关系已经被打破,市场越来越多地以欧洲的能源和增长前景作为交易题材。


对利率政策预期敏感的美国两年期国债收益率最高升至3.992%,为2007年11月以来最高,这为美元提供了额外的支持。欧元下滑0.6%,至0.9966美元,此前在9月6日跌至0.9864美元,为20年来最低。即使在欧洲央行总裁拉加德表示该行可能需要将利率提高到限制经济增长的水平,以冷却需求并打击不可接受的高通胀后,欧元也未能得到提振。受挫的英镑下跌0.5%,至1.1385美元。英国央行将在周四公布利率决定,投资者对加息50还是75个基点的可能性看法不一。


日本央行本周也将召开会议,但普遍预计将维持其超宽松刺激政策,包括将10年期国债收益率固定在零附近,以支持脆弱的经济复苏。由于这一政策,日元今年已经暴跌,美元兑日元尾盘上涨0.4%,报143.78,在9月7日攀升至144.99日元的24年高点后长达一周的盘整走势仍在继续。

 

美元指数技术分析:

美指周二上涨在110.30之下遇阻,下跌在109.35之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在109.60之上受到支持,后市上涨的目标将会指向110.55--110.90。今天美指短线阻力在110.50--110.55,短线重要阻力在110.85--110.90。今天美指短线支持在109.90--109.95,短线重要支持在109.60--109.65。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在0.9955之上受到支持,上涨在1.0050之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0030之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9930--0.9895。今天欧美短线阻力在0.9990--0.9995,短线重要阻力在1.0025--1.0030。今天欧美短线支持在0.9930--0.9935,短线重要支持在0.9895--0.9900。

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欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月20日(周二)收盘下跌132.19点,跌幅1.03%,报12671.05点;
英国富时100指数9月20日(周二)收盘下跌46.18点,跌幅0.64%,报7190.50点;
法国CAC40指数9月20日(周二)收盘下跌82.12点,跌幅1.35%,报5979.47点;
欧洲斯托克50指数9月20日(周二)收盘下跌33.54点,跌幅0.96%,报3465.95点;
西班牙IBEX35指数9月20日(周二)收盘下跌119.85点,跌幅1.50%,报7873.35点;
意大利富时MIB指数9月20日(周二)收盘下跌363.73点,跌幅1.64%,报21777.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数9月20日(周二)收盘下跌312.60点,跌幅1.01%,报30707.08点;
标普500指数9月20日(周二)收盘下跌41.59点,跌幅1.07%,报3858.30点;
纳斯达克综合指数9月20日(周二)收盘下跌109.97点,跌幅0.95%,报11425.05点。商品收盘情况:布伦特原油期货结算价下跌1.5%,报每桶90.62美元。将于10月交割的美国原油期货在到期当日收报84.45美元,下跌1.28美元,更为活跃的11月合约结算价下跌1.42美元,报每桶83.94美元。美国期金下跌0.4%,结算价报1671.10美元。


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